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Imperial Oil Évaluation
Le site IMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMO ( CA$101.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$180.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IMO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$54.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
CVE Cenovus Energy | 10.4x | -0.9% | CA$49.8b |
SU Suncor Energy | 9.2x | -9.1% | CA$69.7b |
TRP TC Energy | 18.1x | 11.9% | CA$62.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.3% | CA$103.3b |
IMO Imperial Oil | 10.2x | -6.9% | CA$54.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IMO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.2x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$101.56 | CA$101.47 -0.08% | 8.1% | CA$115.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CA$95.96 | CA$100.47 +4.7% | 8.8% | CA$115.00 | CA$87.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CA$93.28 | CA$99.22 +6.4% | 9.9% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | CA$96.30 | CA$99.61 +3.4% | 9.8% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
May ’25 | CA$92.70 | CA$98.91 +6.7% | 10.7% | CA$120.00 | CA$81.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CA$94.69 | CA$90.43 -4.5% | 8.3% | CA$115.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | CA$86.17 | CA$85.86 -0.4% | 5.7% | CA$95.00 | CA$77.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CA$76.61 | CA$85.33 +11.4% | 6.1% | CA$97.00 | CA$77.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | CA$75.48 | CA$87.54 +16.0% | 8.5% | CA$110.00 | CA$80.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CA$77.09 | CA$88.07 +14.2% | 8.3% | CA$110.00 | CA$80.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CA$80.41 | CA$87.50 +8.8% | 9.1% | CA$110.00 | CA$78.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CA$83.66 | CA$81.89 -2.1% | 8.3% | CA$98.00 | CA$72.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | CA$78.81 | CA$79.00 +0.2% | 6.3% | CA$96.00 | CA$72.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | CA$71.06 | CA$77.83 +9.5% | 7.3% | CA$96.00 | CA$71.00 | CA$95.96 | 18 |
Jul ’24 | CA$67.78 | CA$78.12 +15.3% | 8.5% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$93.28 | 17 |
Jun ’24 | CA$62.68 | CA$78.35 +25.0% | 8.3% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$96.30 | 17 |
May ’24 | CA$67.88 | CA$80.33 +18.3% | 6.9% | CA$97.00 | CA$72.00 | CA$92.70 | 18 |
Apr ’24 | CA$68.73 | CA$78.61 +14.4% | 8.6% | CA$97.00 | CA$67.00 | CA$94.69 | 18 |
Mar ’24 | CA$68.85 | CA$77.94 +13.2% | 10.0% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$86.17 | 18 |
Feb ’24 | CA$70.33 | CA$77.68 +10.5% | 10.1% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$76.61 | 19 |
Jan ’24 | CA$65.95 | CA$78.72 +19.4% | 7.7% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$75.48 | 18 |
Dec ’23 | CA$75.69 | CA$78.56 +3.8% | 8.9% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$77.09 | 18 |
Nov ’23 | CA$75.13 | CA$75.22 +0.1% | 9.2% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$80.41 | 18 |
Oct ’23 | CA$59.81 | CA$73.78 +23.4% | 9.9% | CA$94.00 | CA$58.00 | CA$83.66 | 18 |
Sep ’23 | CA$62.73 | CA$74.83 +19.3% | 10.8% | CA$94.00 | CA$58.00 | CA$78.81 | 18 |
Aug ’23 | CA$61.37 | CA$73.78 +20.2% | 12.3% | CA$94.00 | CA$56.00 | CA$71.06 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.