La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Cenovus Energy Évaluation
Le site CVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVE ( CA$25.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$76.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$41.32b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | -7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.7x | ||
IMO Imperial Oil | 9.5x | -6.8% | CA$50.1b |
SU Suncor Energy | 8.4x | -11.4% | CA$63.0b |
PPL Pembina Pipeline | 17.7x | 4.0% | CA$32.3b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
CVE Cenovus Energy | 8.7x | -1.2% | CA$41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.7x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$22.49 | CA$33.11 +47.2% | 6.6% | CA$38.00 | CA$29.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | CA$24.99 | CA$34.11 +36.5% | 6.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | CA$26.17 | CA$33.94 +29.7% | 5.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | CA$26.89 | CA$33.65 +25.1% | 7.0% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | CA$28.41 | CA$33.59 +18.2% | 7.4% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
May ’25 | CA$27.99 | CA$33.48 +19.6% | 7.6% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CA$27.30 | CA$30.98 +13.5% | 9.0% | CA$38.00 | CA$27.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | CA$24.00 | CA$30.18 +25.7% | 8.7% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | CA$21.61 | CA$30.21 +39.8% | 8.2% | CA$35.00 | CA$27.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | CA$22.08 | CA$32.00 +44.9% | 6.9% | CA$36.00 | CA$28.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | CA$23.91 | CA$33.44 +39.9% | 6.5% | CA$38.00 | CA$30.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | CA$26.36 | CA$32.79 +24.4% | 8.7% | CA$37.00 | CA$26.50 | n/a | 17 |
Oct ’24 | CA$28.28 | CA$31.21 +10.3% | 9.2% | CA$36.00 | CA$26.50 | n/a | 17 |
Sep ’24 | CA$27.41 | CA$30.29 +10.5% | 8.3% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$24.99 | 17 |
Aug ’24 | CA$25.23 | CA$29.50 +16.9% | 7.6% | CA$34.00 | CA$26.50 | CA$26.17 | 17 |
Jul ’24 | CA$22.50 | CA$29.66 +31.8% | 8.4% | CA$34.00 | CA$25.50 | CA$26.89 | 16 |
Jun ’24 | CA$22.18 | CA$30.28 +36.5% | 11.3% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$28.41 | 16 |
May ’24 | CA$22.29 | CA$30.91 +38.7% | 10.9% | CA$38.00 | CA$25.50 | CA$27.99 | 17 |
Apr ’24 | CA$23.58 | CA$32.38 +37.3% | 8.9% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$27.30 | 17 |
Mar ’24 | CA$25.29 | CA$32.62 +29.0% | 8.5% | CA$39.00 | CA$27.50 | CA$24.00 | 17 |
Feb ’24 | CA$25.59 | CA$32.83 +28.3% | 10.7% | CA$39.00 | CA$23.00 | CA$21.61 | 18 |
Jan ’24 | CA$26.27 | CA$33.22 +26.5% | 8.4% | CA$38.00 | CA$26.00 | CA$22.08 | 18 |
Dec ’23 | CA$26.39 | CA$33.41 +26.6% | 7.5% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$23.91 | 17 |
Nov ’23 | CA$27.93 | CA$33.24 +19.0% | 7.7% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$26.36 | 17 |
Oct ’23 | CA$21.22 | CA$33.03 +55.7% | 8.3% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$28.28 | 16 |
Sep ’23 | CA$24.07 | CA$33.16 +37.7% | 9.1% | CA$38.00 | CA$28.00 | CA$27.41 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.