Cenovus Energy Inc.

TSX:CVE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$41.0b

Cenovus Energy Évaluation

Le site CVE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVE ( CA$22.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$57.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVE?

Mesure clé : Comme CVE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVE?
Ratio PE11.2x
Les revenusCA$3.70b
Capitalisation boursièreCA$40.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
IMO Imperial Oil
11.2x-5.7%CA$54.9b
SU Suncor Energy
9x-12.5%CA$71.9b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b
CVE Cenovus Energy
11.2x5.0%CA$41.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
CVE 11.2xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$22.62
CA$31.53
+39.4%
7.8%CA$38.00CA$28.00n/a17
Nov ’25CA$21.89
CA$31.44
+43.6%
7.7%CA$38.00CA$28.00n/a18
Oct ’25CA$23.16
CA$32.89
+42.0%
6.6%CA$38.00CA$29.00n/a18
Sep ’25CA$24.99
CA$34.11
+36.5%
6.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Aug ’25CA$26.17
CA$33.94
+29.7%
5.7%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jul ’25CA$26.89
CA$33.65
+25.1%
7.0%CA$38.00CA$30.00n/a18
Jun ’25CA$28.41
CA$33.59
+18.2%
7.4%CA$38.00CA$30.00n/a18
May ’25CA$27.99
CA$33.48
+19.6%
7.6%CA$38.00CA$30.00n/a18
Apr ’25CA$27.30
CA$30.98
+13.5%
9.0%CA$38.00CA$27.00n/a18
Mar ’25CA$24.00
CA$30.18
+25.7%
8.7%CA$35.00CA$27.00n/a17
Feb ’25CA$21.61
CA$30.21
+39.8%
8.2%CA$35.00CA$27.00n/a17
Jan ’25CA$22.08
CA$32.00
+44.9%
6.9%CA$36.00CA$28.00n/a17
Dec ’24CA$23.91
CA$33.44
+39.9%
6.5%CA$38.00CA$30.00n/a17
Nov ’24CA$26.36
CA$32.79
+24.4%
8.7%CA$37.00CA$26.50CA$21.8917
Oct ’24CA$28.28
CA$31.21
+10.3%
9.2%CA$36.00CA$26.50CA$23.1617
Sep ’24CA$27.41
CA$30.29
+10.5%
8.3%CA$36.00CA$26.50CA$24.9917
Aug ’24CA$25.23
CA$29.50
+16.9%
7.6%CA$34.00CA$26.50CA$26.1717
Jul ’24CA$22.50
CA$29.66
+31.8%
8.4%CA$34.00CA$25.50CA$26.8916
Jun ’24CA$22.18
CA$30.28
+36.5%
11.3%CA$38.00CA$25.50CA$28.4116
May ’24CA$22.29
CA$30.91
+38.7%
10.9%CA$38.00CA$25.50CA$27.9917
Apr ’24CA$23.58
CA$32.38
+37.3%
8.9%CA$39.00CA$27.50CA$27.3017
Mar ’24CA$25.29
CA$32.62
+29.0%
8.5%CA$39.00CA$27.50CA$24.0017
Feb ’24CA$25.59
CA$32.83
+28.3%
10.7%CA$39.00CA$23.00CA$21.6118
Jan ’24CA$26.27
CA$33.22
+26.5%
8.4%CA$38.00CA$26.00CA$22.0818
Dec ’23CA$26.39
CA$33.41
+26.6%
7.5%CA$38.00CA$28.00CA$23.9117
Nov ’23CA$27.93
CA$33.24
+19.0%
7.7%CA$38.00CA$28.00CA$26.3617

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%