Denison Mines Évaluation

Le site DML est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DML si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DML ( CA$3.34 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$1.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DML se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DML?

Mesure clé : Comme DML a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour DML. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DML par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de DML?
Ratio PB	5.1x
Livre	CA$584.91m
Capitalisation boursière	CA$2.85b

DML des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	692.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-58x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de DML se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour DML par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3.2x
NXE NexGen Energy	5.7x	-58.8%	CA$6.6b
FCU Fission Uranium	1.4x	79.0%	CA$730.0m
ISO IsoEnergy	1.9x	70.1%	CA$616.9m
EFR Energy Fuels	3.7x	66.4%	CA$1.9b
DML Denison Mines	5.1x	22.8%	CA$2.8b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: DML est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.2 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de DML se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

10 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière
BNE Bonterra Energy	0.2x	-82.7%	US$91.65m
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$69.27m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$40.06m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	106.1%	US$22.11m

10 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: DML est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de DML par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DML PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	5.1x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book DML } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DML et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$3.34	CA$4.20 +25.6%	30.6%	CA$8.03	CA$3.01	n/a	11
Nov ’25	CA$2.91	CA$4.21 +44.6%	31.7%	CA$8.23	CA$3.09	n/a	11
Oct ’25	CA$2.56	CA$4.05 +58.2%	32.2%	CA$8.00	CA$3.00	n/a	11
Sep ’25	CA$2.23	CA$4.19 +88.0%	33.3%	CA$7.99	CA$2.94	n/a	9
Aug ’25	CA$2.42	CA$4.16 +72.0%	34.8%	CA$8.16	CA$3.00	n/a	9
Jul ’25	CA$2.74	CA$4.34 +58.3%	34.1%	CA$8.08	CA$3.00	n/a	8
Jun ’25	CA$3.29	CA$4.31 +31.0%	34.1%	CA$8.03	CA$2.99	n/a	8
May ’25	CA$2.82	CA$4.33 +53.5%	34.1%	CA$8.06	CA$3.00	n/a	8
Apr ’25	CA$2.83	CA$4.22 +49.1%	35.9%	CA$8.01	CA$3.00	n/a	8
Mar ’25	CA$2.61	CA$4.16 +59.2%	37.8%	CA$8.00	CA$2.50	n/a	8
Feb ’25	CA$2.86	CA$3.75 +31.0%	33.6%	CA$6.71	CA$2.49	n/a	8
Jan ’25	CA$2.32	CA$3.54 +52.6%	35.5%	CA$6.54	CA$2.46	n/a	8
Dec ’24	CA$2.44	CA$3.61 +47.9%	37.2%	CA$6.77	CA$2.30	n/a	8
Nov ’24	CA$2.25	CA$3.63 +61.3%	36.8%	CA$6.77	CA$2.33	CA$2.91	8
Oct ’24	CA$2.23	CA$3.25 +45.8%	35.3%	CA$6.16	CA$2.30	CA$2.56	8
Sep ’24	CA$1.92	CA$3.07 +60.1%	41.1%	CA$6.17	CA$1.69	CA$2.23	8
Aug ’24	CA$1.68	CA$2.99 +78.0%	41.3%	CA$6.01	CA$1.65	CA$2.42	8
Jul ’24	CA$1.66	CA$3.01 +81.1%	41.3%	CA$6.04	CA$1.65	CA$2.74	8
Jun ’24	CA$1.58	CA$2.82 +78.6%	36.7%	CA$5.26	CA$1.50	CA$3.29	8
May ’24	CA$1.41	CA$2.83 +100.7%	37.0%	CA$5.29	CA$1.50	CA$2.82	8
Apr ’24	CA$1.47	CA$2.81 +90.9%	40.3%	CA$5.33	CA$1.50	CA$2.83	7
Mar ’24	CA$1.74	CA$2.81 +61.6%	39.1%	CA$5.29	CA$1.60	CA$2.61	7
Feb ’24	CA$1.99	CA$2.80 +40.7%	39.0%	CA$5.26	CA$1.61	CA$2.86	7
Jan ’24	CA$1.55	CA$2.80 +80.7%	38.4%	CA$5.20	CA$1.60	CA$2.32	7
Dec ’23	CA$1.61	CA$2.82 +75.3%	39.6%	CA$5.32	CA$1.51	CA$2.44	7
Nov ’23	CA$1.68	CA$2.80 +66.9%	39.6%	CA$5.25	CA$1.48	CA$2.25	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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