Cenovus Energy Évaluation

Le site CVE.PRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVE.PRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVE.PRG ( CA$24.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$62.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVE.PRG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVE.PRG?

Mesure clé : Comme CVE.PRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVE.PRG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVE.PRG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVE.PRG?
Ratio PE	11.2x
Les revenus	CA$3.70b
Capitalisation boursière	CA$41.32b

CVE.PRG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.1x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVE.PRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVE.PRG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.4x
IMO Imperial Oil	11.3x	-5.7%	CA$55.1b
SU Suncor Energy	9x	-12.5%	CA$71.8b
PPL Pembina Pipeline	18.9x	4.2%	CA$34.5b
TRP TC Energy	14.3x	-2.3%	CA$71.4b
CVE.PRG Cenovus Energy	11.2x	5.0%	CA$41.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVE.PRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVE.PRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Oil and Gas ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
HAM Highwood Asset Management	1.3x	-43.9%	US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVE.PRG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVE.PRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVE.PRG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.2x
Juste PE Ratio	14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVE.PRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%