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H2O Innovation Évaluation
Le site HEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEO ( CA$4.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$382.53m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
SIS Savaria | 1.7x | 7.4% | CA$1.4b |
VLN Velan | 0.3x | n/a | CA$136.0m |
TMG Thermal Energy International | 1.5x | 30.1% | CA$38.0m |
ATS ATS | 1.2x | 3.7% | CA$3.5b |
HEO H2O Innovation | 1.5x | 6.9% | CA$382.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: HEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Machinery ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HEO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1.5x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Aug ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | CA$4.06 0% | 8.0% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CA$4.23 | CA$4.10 -3.1% | 7.3% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$4.21 | CA$4.14 -1.6% | 6.3% | CA$4.25 | CA$3.50 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$2.61 | CA$3.67 +40.5% | 7.9% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$2.78 | CA$3.74 +34.5% | 5.5% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$3.09 | CA$3.71 +19.9% | 5.3% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 8 |
Jul ’24 | CA$3.20 | CA$3.66 +14.5% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
Jun ’24 | CA$2.95 | CA$3.66 +24.2% | 4.7% | CA$4.00 | CA$3.50 | n/a | 7 |
May ’24 | CA$2.85 | CA$3.59 +26.1% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Apr ’24 | CA$2.65 | CA$3.59 +35.6% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Mar ’24 | CA$2.78 | CA$3.59 +29.2% | 6.1% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 7 |
Feb ’24 | CA$2.59 | CA$3.41 +31.5% | 5.7% | CA$3.60 | CA$3.00 | n/a | 7 |
Jan ’24 | CA$2.57 | CA$3.41 +32.6% | 5.7% | CA$3.60 | CA$3.00 | n/a | 7 |
Dec ’23 | CA$2.00 | CA$3.34 +66.8% | 9.0% | CA$3.60 | CA$2.75 | CA$4.23 | 7 |
Nov ’23 | CA$2.02 | CA$3.39 +68.0% | 8.7% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$4.21 | 7 |
Oct ’23 | CA$2.01 | CA$3.39 +68.8% | 8.7% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.61 | 7 |
Sep ’23 | CA$1.92 | CA$3.53 +83.7% | 7.0% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$2.78 | 9 |
Aug ’23 | CA$1.95 | CA$3.53 +80.9% | 7.0% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$3.09 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.