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NFI Group Évaluation
Le site NFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NFI ( CA$19.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$37.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NFI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NFI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NFI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.71b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.9x | ||
WPRT Westport Fuel Systems | 0.3x | 4.6% | CA$133.1m |
LEV Lion Electric | 0.7x | 23.8% | CA$228.5m |
TGH Tornado Global Hydrovacs | 1.1x | 22.3% | CA$137.6m |
SIS Savaria | 1.7x | 7.4% | CA$1.4b |
NFI NFI Group | 0.6x | 16.3% | CA$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CA Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: NFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Machinery ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NFI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$19.31 | CA$22.02 +14.0% | 5.0% | CA$23.03 | CA$20.01 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$19.08 | CA$17.18 -9.9% | 18.3% | CA$22.04 | CA$12.66 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$15.84 | CA$16.98 +7.2% | 17.2% | CA$21.07 | CA$12.54 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$15.48 | CA$16.58 +7.1% | 14.7% | CA$19.07 | CA$12.53 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$11.29 | CA$15.41 +36.5% | 13.4% | CA$18.00 | CA$12.01 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$12.96 | CA$15.41 +18.9% | 13.4% | CA$18.00 | CA$12.01 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$12.04 | CA$15.40 +27.9% | 13.4% | CA$17.98 | CA$12.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$11.99 | CA$15.71 +31.0% | 13.6% | CA$17.93 | CA$12.01 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$13.69 | CA$15.35 +12.1% | 13.8% | CA$17.44 | CA$11.54 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$14.04 | CA$15.40 +9.7% | 16.7% | CA$17.76 | CA$10.61 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$12.80 | CA$15.23 +19.0% | 18.2% | CA$18.23 | CA$10.96 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$12.92 | CA$13.38 +3.6% | 13.9% | CA$14.92 | CA$10.77 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$12.58 | CA$13.40 +6.6% | 14.2% | CA$14.98 | CA$10.73 | CA$19.31 | 3 |
Aug ’24 | CA$10.95 | CA$12.02 +9.8% | 22.2% | CA$15.02 | CA$8.53 | CA$19.08 | 3 |
Jul ’24 | CA$11.42 | CA$11.00 -3.7% | 14.4% | CA$12.51 | CA$8.43 | CA$15.84 | 4 |
Jun ’24 | CA$9.00 | CA$10.73 +19.2% | 15.1% | CA$12.45 | CA$8.55 | CA$15.48 | 3 |
May ’24 | CA$8.08 | CA$11.50 +42.3% | 17.7% | CA$13.82 | CA$8.50 | CA$11.29 | 4 |
Apr ’24 | CA$8.23 | CA$11.62 +41.2% | 18.1% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$12.96 | 4 |
Mar ’24 | CA$9.53 | CA$12.36 +29.7% | 29.3% | CA$17.98 | CA$8.49 | CA$12.04 | 4 |
Feb ’24 | CA$10.85 | CA$12.40 +14.3% | 28.8% | CA$17.61 | CA$8.41 | CA$11.99 | 4 |
Jan ’24 | CA$9.52 | CA$12.87 +35.1% | 25.9% | CA$17.94 | CA$8.49 | CA$13.69 | 5 |
Dec ’23 | CA$9.87 | CA$13.37 +35.5% | 21.7% | CA$18.10 | CA$10.05 | CA$14.04 | 5 |
Nov ’23 | CA$9.43 | CA$13.19 +39.9% | 20.0% | CA$17.79 | CA$10.01 | CA$12.80 | 5 |
Oct ’23 | CA$12.14 | CA$17.72 +46.0% | 15.0% | CA$22.03 | CA$14.79 | CA$12.92 | 5 |
Sep ’23 | CA$12.78 | CA$15.39 +20.5% | 25.1% | CA$20.87 | CA$8.44 | CA$12.58 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.