Hammond Power Solutions Inc.

TSX:HPS.A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.6b

Hammond Power Solutions Évaluation

Le site HPS.A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HPS.A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HPS.A ( CA$131.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$233.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HPS.A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HPS.A?

Mesure clé : Comme HPS.A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HPS.A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HPS.A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HPS.A?
Ratio PE23.1x
Les revenusCA$67.76m
Capitalisation boursièreCA$1.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HPS.A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HPS.A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.3x
HMM.A Hammond Manufacturing
5.9xn/aCA$108.9m
ELVA Electrovaya
131.2x47.2%CA$109.2m
BDT Bird Construction
17.7x27.3%CA$1.6b
BDGI Badger Infrastructure Solutions
22.5x37.3%CA$1.3b
HPS.A Hammond Power Solutions
23.1x11.5%CA$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HPS.A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HPS.A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Electrical ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HPS.A 23.1xMoyenne de l'industrie 22.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HPS.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Electrical ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HPS.A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HPS.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio19.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HPS.A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HPS.A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$131.25
CA$165.67
+26.2%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Nov ’25CA$124.17
CA$165.67
+33.4%
4.0%CA$175.00CA$160.00n/a3
Oct ’25CA$142.03
CA$166.33
+17.1%
2.7%CA$170.00CA$160.00n/a3
Sep ’25CA$125.23
CA$165.00
+31.8%
3.9%CA$170.00CA$156.00n/a3
Aug ’25CA$117.20
CA$163.00
+39.1%
3.3%CA$169.00CA$156.00n/a3
Jul ’25CA$111.49
CA$162.33
+45.6%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Jun ’25CA$111.17
CA$162.33
+46.0%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
May ’25CA$103.78
CA$162.33
+56.4%
2.9%CA$167.00CA$156.00n/a3
Apr ’25CA$146.46
CA$161.50
+10.3%
3.4%CA$167.00CA$156.00n/a2
Mar ’25CA$118.95
CA$89.50
-24.8%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Feb ’25CA$95.74
CA$89.50
-6.5%
5.0%CA$94.00CA$85.00n/a2
Jan ’25CA$81.70
CA$82.50
+1.0%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Dec ’24CA$79.23
CA$82.50
+4.1%
3.0%CA$85.00CA$80.00n/a2
Nov ’24CA$73.90
CA$82.50
+11.6%
3.0%CA$85.00CA$80.00CA$124.172
Oct ’24CA$51.06
CA$70.00
+37.1%
1.4%CA$71.00CA$69.00CA$142.032
Sep ’24CA$56.35
CA$71.67
+27.2%
3.5%CA$75.00CA$69.00CA$125.233
Aug ’24CA$58.89
CA$62.67
+6.4%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$117.203
Jul ’24CA$49.11
CA$62.67
+27.6%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.493
Jun ’24CA$42.35
CA$62.67
+48.0%
14.6%CA$75.00CA$53.00CA$111.173
May ’24CA$40.30
CA$48.83
+21.2%
17.7%CA$61.00CA$41.50CA$103.783
Apr ’24CA$38.08
CA$49.50
+30.0%
19.4%CA$63.00CA$41.50CA$146.463
Mar ’24CA$27.30
CA$38.67
+41.6%
41.0%CA$61.00CA$26.00CA$118.953
Feb ’24CA$25.00
CA$27.50
+10.0%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$95.742
Jan ’24CA$20.12
CA$27.50
+36.7%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$81.702
Dec ’23CA$21.80
CA$27.50
+26.1%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$79.232
Nov ’23CA$20.48
CA$27.50
+34.3%
5.5%CA$29.00CA$26.00CA$73.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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