Savaria Corporation

TSX:SIS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$1.5b

Savaria Évaluation

Le site SIS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SIS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SIS ( CA$20.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$27.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SIS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIS?

Mesure clé : Comme SIS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIS?
Ratio PE32x
Les revenusCA$45.99m
Capitalisation boursièreCA$1.50b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SIS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
ATS ATS
32.8x18.4%CA$4.2b
TMG Thermal Energy International
30.5xn/aCA$33.7m
AFN Ag Growth International
41x61.8%CA$991.5m
BDT Bird Construction
18.5x27.3%CA$1.7b
SIS Savaria
32x31.4%CA$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SIS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SIS 32.0xMoyenne de l'industrie 25.7xNo. of Companies14PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Machinery ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SIS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32x
Juste PE Ratio25.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$20.60
CA$26.64
+29.3%
6.4%CA$30.00CA$25.00n/a7
Nov ’25CA$22.59
CA$26.50
+17.3%
6.5%CA$30.00CA$25.00n/a7
Oct ’25CA$22.00
CA$24.93
+13.3%
6.3%CA$27.50CA$22.00n/a7
Sep ’25CA$19.94
CA$24.33
+22.0%
4.5%CA$25.00CA$22.00n/a6
Aug ’25CA$19.52
CA$22.83
+17.0%
4.7%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jul ’25CA$17.99
CA$22.75
+26.5%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
Jun ’25CA$17.81
CA$22.75
+27.7%
4.3%CA$24.00CA$21.00n/a6
May ’25CA$16.68
CA$21.86
+31.0%
6.9%CA$23.50CA$19.00n/a7
Apr ’25CA$16.65
CA$21.21
+27.4%
5.8%CA$23.00CA$19.00n/a7
Mar ’25CA$16.67
CA$19.71
+18.3%
12.4%CA$25.00CA$17.00n/a7
Feb ’25CA$16.29
CA$19.43
+19.3%
12.9%CA$25.00CA$17.00n/a7
Jan ’25CA$15.17
CA$19.29
+27.1%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Dec ’24CA$14.53
CA$19.29
+32.7%
13.1%CA$25.00CA$17.00n/a7
Nov ’24CA$12.25
CA$20.71
+69.1%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.597
Oct ’24CA$14.19
CA$20.71
+46.0%
10.1%CA$25.00CA$18.50CA$22.007
Sep ’24CA$15.84
CA$21.14
+33.5%
9.4%CA$25.00CA$18.50CA$19.947
Aug ’24CA$16.92
CA$21.56
+27.4%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$19.528
Jul ’24CA$16.90
CA$21.56
+27.6%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.998
Jun ’24CA$16.40
CA$21.56
+31.5%
9.2%CA$26.00CA$18.50CA$17.818
May ’24CA$16.95
CA$21.38
+26.1%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.688
Apr ’24CA$15.84
CA$21.38
+34.9%
9.7%CA$26.00CA$18.50CA$16.658
Mar ’24CA$16.90
CA$21.06
+24.6%
8.3%CA$25.00CA$19.00CA$16.678
Feb ’24CA$14.99
CA$20.57
+37.2%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$16.297
Jan ’24CA$13.99
CA$20.57
+47.0%
9.6%CA$24.00CA$17.50CA$15.177
Dec ’23CA$15.60
CA$21.25
+36.2%
12.1%CA$26.00CA$17.50CA$14.538
Nov ’23CA$13.38
CA$21.69
+62.1%
12.9%CA$26.00CA$17.50CA$12.258

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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CA$842.3m

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7D

2.2%

1Y

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BBD.B

CA$93.02

7D

-3.0%

1Y

98.6%

Bird Construction

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BDT

CA$30.53

7D

4.2%

1Y

158.7%