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Savaria Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Savaria possède un total de capitaux propres de CA$556.4M et une dette totale de CA$265.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.7%. Son actif total et son passif total sont CA$1.1B et de CA$545.8M. L'EBIT de Savaria est CA$94.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$43.7M.
Informations clés
47.7%
Ratio d'endettement
CA$265.19m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.5x |
| Argent liquide | CA$43.67m |
| Fonds propres | CA$556.40m |
| Total du passif | CA$545.80m |
| Total des actifs | CA$1.10b |
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Sep 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SIS ( CA$334.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$172.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SIS ( CA$334.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$373.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SIS ( 39.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SIS est passé de 36.3% à 47.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SIS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SIS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.5 x couverture).