La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
ATS Évaluation
Le site ATS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATS ( CA$37.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$65.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.94b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ATS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36x | ||
SIS Savaria | 34.4x | 30.0% | CA$1.5b |
TMG Thermal Energy International | 45.5x | n/a | CA$42.3m |
CNO California Nanotechnologies | 51.9x | n/a | CA$73.2m |
FTT Finning International | 12x | 12.7% | CA$6.1b |
ATS ATS | 21.7x | 7.7% | CA$3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ATS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Machinery ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ATS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.7x |
Juste PE Ratio | 16.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$40.19 | CA$54.75 +36.2% | 11.6% | CA$63.00 | CA$41.22 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$36.20 | CA$55.03 +52.0% | 11.9% | CA$63.00 | CA$41.22 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$40.18 | CA$59.77 +48.8% | 9.9% | CA$65.00 | CA$46.40 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$44.27 | CA$60.20 +36.0% | 10.6% | CA$68.00 | CA$46.40 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$43.42 | CA$60.20 +38.6% | 10.6% | CA$68.00 | CA$46.40 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$44.30 | CA$65.43 +47.7% | 3.3% | CA$68.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$45.72 | CA$66.14 +44.7% | 5.1% | CA$73.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$52.39 | CA$66.14 +26.3% | 5.1% | CA$73.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$58.68 | CA$67.43 +14.9% | 6.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$57.11 | CA$65.86 +15.3% | 7.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$54.29 | CA$65.29 +20.3% | 7.1% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$46.21 | CA$69.00 +49.3% | 6.3% | CA$75.00 | CA$61.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$57.90 | CA$69.86 +20.7% | 4.5% | CA$75.00 | CA$65.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$61.27 | CA$69.57 +13.5% | 4.3% | CA$75.00 | CA$65.00 | CA$36.20 | 7 |
Aug ’24 | CA$60.68 | CA$69.71 +14.9% | 4.2% | CA$75.00 | CA$65.00 | CA$40.18 | 7 |
Jul ’24 | CA$60.95 | CA$69.71 +14.4% | 4.2% | CA$75.00 | CA$65.00 | CA$44.27 | 7 |
Jun ’24 | CA$59.75 | CA$69.67 +16.6% | 4.2% | CA$75.00 | CA$66.00 | CA$43.42 | 6 |
May ’24 | CA$59.25 | CA$65.00 +9.7% | 7.4% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$44.30 | 7 |
Apr ’24 | CA$56.59 | CA$65.00 +14.9% | 7.4% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$45.72 | 7 |
Mar ’24 | CA$55.67 | CA$64.67 +16.2% | 7.9% | CA$75.00 | CA$59.00 | CA$52.39 | 6 |
Feb ’24 | CA$53.82 | CA$59.50 +10.6% | 12.1% | CA$75.00 | CA$53.00 | CA$58.68 | 6 |
Jan ’24 | CA$42.09 | CA$56.29 +33.7% | 8.9% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$57.11 | 7 |
Dec ’23 | CA$46.70 | CA$56.83 +21.7% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$54.29 | 6 |
Nov ’23 | CA$45.24 | CA$57.50 +27.1% | 8.7% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$46.21 | 6 |
Oct ’23 | CA$36.46 | CA$57.80 +58.5% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$57.90 | 5 |
Sep ’23 | CA$39.51 | CA$57.80 +46.3% | 9.2% | CA$66.00 | CA$50.00 | CA$61.27 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.