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MDA Space Évaluation
Le site MDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDA ( CA$14.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$18.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$1.78b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.9x | ||
HRX Héroux-Devtek | 22.4x | 15.2% | CA$1.1b |
MAL Magellan Aerospace | 30x | 55.4% | CA$528.0m |
BBD.B Bombardier | 23.2x | 20.5% | CA$8.9b |
HPS.A Hammond Power Solutions | 20x | 13.9% | CA$1.4b |
MDA MDA Space | 37.1x | 50.6% | CA$1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Aerospace & Defense ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.1x |
Juste PE Ratio | 45.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$14.72 | CA$17.71 +20.3% | 15.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$12.72 | CA$16.50 +29.7% | 12.9% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$13.66 | CA$16.29 +19.2% | 11.1% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$11.78 | CA$16.29 +38.2% | 11.1% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$14.58 | CA$16.00 +9.7% | 12.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$14.93 | CA$15.79 +5.7% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$14.71 | CA$15.79 +7.3% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$11.24 | CA$14.68 +30.6% | 12.2% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$11.52 | CA$14.46 +25.6% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$11.45 | CA$14.46 +26.3% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.75 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$11.79 | CA$13.36 +13.3% | 12.1% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$11.53 | CA$13.21 +14.6% | 11.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$10.98 | CA$13.21 +20.3% | 11.8% | CA$16.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$8.32 | CA$10.71 +28.8% | 16.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$12.72 | 7 |
Jul ’24 | CA$8.17 | CA$10.71 +31.1% | 16.1% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$13.66 | 7 |
Jun ’24 | CA$8.30 | CA$10.00 +20.5% | 15.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$11.78 | 5 |
May ’24 | CA$6.56 | CA$10.00 +52.4% | 15.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$14.58 | 5 |
Apr ’24 | CA$7.00 | CA$10.50 +50.0% | 12.1% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.93 | 4 |
Mar ’24 | CA$8.05 | CA$10.75 +33.5% | 13.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.71 | 4 |
Feb ’24 | CA$6.98 | CA$10.75 +54.0% | 13.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.24 | 4 |
Jan ’24 | CA$6.40 | CA$10.60 +65.6% | 12.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.52 | 5 |
Dec ’23 | CA$6.49 | CA$10.60 +63.3% | 12.4% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$11.45 | 5 |
Nov ’23 | CA$6.73 | CA$11.00 +63.4% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$11.79 | 5 |
Oct ’23 | CA$7.25 | CA$11.00 +51.7% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$11.53 | 5 |
Sep ’23 | CA$7.47 | CA$11.00 +47.3% | 16.3% | CA$13.00 | CA$8.00 | CA$10.98 | 5 |
Aug ’23 | CA$8.43 | CA$13.40 +59.0% | 11.2% | CA$15.00 | CA$11.00 | CA$8.32 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.