CAE Inc.

TSX:CAE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$10.9b

CAE Évaluation

Le site CAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAE ( CA$34.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$52.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAE?

Mesure clé : Comme CAE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CAE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CAE?
Ratio PS2.5x
VenteCA$4.43b
Capitalisation boursièreCA$10.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CAE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
BBD.B Bombardier
0.8x3.9%CA$9.6b
MDA MDA Space
3.7x25.2%CA$3.4b
HRX Héroux-Devtek
1.5x5.8%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.6x9.0%CA$545.1m
CAE CAE
2.5x6.3%CA$10.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAE 2.5xMoyenne de l'industrie 2.5xNo. of Companies15PS0246810+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Aerospace & Defense ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CAE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.5x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$34.18
CA$31.65
-7.4%
11.7%CA$37.00CA$23.00n/a13
Dec ’25CA$32.91
CA$31.35
-4.8%
13.9%CA$37.00CA$21.00n/a13
Nov ’25CA$25.04
CA$28.00
+11.8%
15.3%CA$34.00CA$19.00n/a13
Oct ’25CA$25.13
CA$28.00
+11.4%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Sep ’25CA$24.11
CA$28.00
+16.1%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00n/a12
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00n/a12
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00CA$32.9112
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00CA$25.0412
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$25.1312
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00CA$24.1112
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Jan ’24CA$26.19
CA$33.75
+28.9%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$28.6012
Dec ’23CA$29.09
CA$33.67
+15.7%
4.6%CA$36.00CA$30.00CA$27.5712

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 04:58
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CAE Inc. est couverte par 30 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher MurrayATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research