CAE Inc.

TSX:CAE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$7.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

CAE Évaluation

Le site CAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAE ( CA$24.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$33.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAE?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.3x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CAE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
BBD.B Bombardier
0.8x4.5%CA$8.8b
MDA MDA Space
2.1x26.3%CA$1.8b
HRX Héroux-Devtek
1.6x5.5%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
0.6x10.2%CA$517.1m
CAE CAE
1.8x5.9%CA$7.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a68.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a68.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CAE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Aerospace & Defense ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CAE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ratio1.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$24.14
CA$28.00
+16.0%
16.9%CA$36.00CA$18.00n/a13
Aug ’25CA$23.66
CA$28.88
+22.1%
15.5%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jul ’25CA$25.41
CA$29.38
+15.6%
15.6%CA$36.00CA$20.00n/a13
Jun ’25CA$25.59
CA$30.17
+17.9%
12.8%CA$36.00CA$21.00n/a12
May ’25CA$27.14
CA$32.83
+21.0%
10.5%CA$40.00CA$26.00n/a12
Apr ’25CA$27.46
CA$32.58
+18.7%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Mar ’25CA$25.61
CA$32.58
+27.2%
8.6%CA$37.00CA$26.00n/a12
Feb ’25CA$26.78
CA$35.17
+31.3%
9.6%CA$39.00CA$26.00n/a12
Jan ’25CA$28.60
CA$35.63
+24.6%
8.9%CA$39.00CA$26.00n/a12
Dec ’24CA$27.57
CA$35.46
+28.6%
8.7%CA$38.00CA$26.00n/a12
Nov ’24CA$28.90
CA$37.75
+30.6%
2.9%CA$40.00CA$36.00n/a12
Oct ’24CA$31.71
CA$37.42
+18.0%
2.8%CA$39.00CA$35.00n/a12
Sep ’24CA$32.94
CA$37.42
+13.6%
2.8%CA$39.00CA$35.00n/a12
Aug ’24CA$30.18
CA$36.09
+19.6%
4.6%CA$38.00CA$32.00CA$23.6611
Jul ’24CA$29.65
CA$35.75
+20.6%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.4112
Jun ’24CA$27.75
CA$35.75
+28.8%
4.9%CA$38.00CA$32.00CA$25.5912
May ’24CA$30.54
CA$36.33
+19.0%
3.8%CA$38.00CA$33.00CA$27.1412
Apr ’24CA$30.56
CA$36.17
+18.3%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$27.4612
Mar ’24CA$30.79
CA$36.17
+17.5%
3.7%CA$38.00CA$33.00CA$25.6112
Feb ’24CA$30.15
CA$33.67
+11.7%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$26.7812
Jan ’24CA$26.19
CA$33.75
+28.9%
4.9%CA$36.00CA$30.00CA$28.6012
Dec ’23CA$29.09
CA$33.67
+15.7%
4.6%CA$36.00CA$30.00CA$27.5712
Nov ’23CA$25.22
CA$32.50
+28.9%
9.3%CA$37.00CA$26.00CA$28.9012
Oct ’23CA$21.19
CA$34.96
+65.0%
9.0%CA$39.00CA$28.00CA$31.7112
Sep ’23CA$23.26
CA$35.79
+53.9%
6.8%CA$39.00CA$30.00CA$32.9412
Aug ’23CA$33.88
CA$40.29
+18.9%
5.4%CA$44.00CA$36.00CA$30.1812

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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