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Magellan Aerospace Évaluation
Le site MAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAL ( CA$9.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MAL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$527.96m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.6x | ||
HRX Héroux-Devtek | 22.4x | 15.2% | CA$1.1b |
MDA MDA Space | 37.1x | 50.6% | CA$1.8b |
BBD.B Bombardier | 23.2x | 20.5% | CA$8.9b |
WJX Wajax | 7.4x | n/a | CA$532.0m |
MAL Magellan Aerospace | 30x | 55.4% | CA$528.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Aerospace & Defense ( 32.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 30x |
Juste PE Ratio | 39.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$9.00 | CA$14.50 +61.1% | 17.2% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CA$9.29 | CA$14.00 +50.7% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CA$8.14 | CA$14.00 +72.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CA$8.00 | CA$14.00 +75.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CA$7.90 | CA$13.00 +64.6% | 7.7% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CA$8.08 | CA$13.00 +60.9% | 7.7% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CA$8.04 | CA$12.75 +58.6% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CA$7.74 | CA$12.75 +64.7% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CA$7.85 | CA$12.75 +62.4% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CA$7.94 | CA$12.75 +60.6% | 5.9% | CA$13.50 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CA$7.38 | CA$12.50 +69.4% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$7.58 | CA$12.50 +64.9% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CA$7.39 | CA$12.50 +69.1% | 4.0% | CA$13.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
May ’24 | CA$7.17 | CA$9.25 +29.0% | 13.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$7.90 | 2 |
Apr ’24 | CA$7.50 | CA$9.25 +23.3% | 13.5% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$8.08 | 2 |
Mar ’24 | CA$9.45 | CA$10.90 +15.3% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$8.04 | 2 |
Feb ’24 | CA$9.25 | CA$10.90 +17.8% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.74 | 2 |
Jan ’24 | CA$10.00 | CA$10.90 +9.0% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.85 | 2 |
Dec ’23 | CA$7.20 | CA$10.90 +51.4% | 12.8% | CA$12.30 | CA$9.50 | CA$7.94 | 2 |
Nov ’23 | CA$7.35 | CA$10.65 +44.9% | 15.5% | CA$12.30 | CA$9.00 | CA$7.38 | 2 |
Oct ’23 | CA$6.91 | CA$10.65 +54.1% | 15.5% | CA$12.30 | CA$9.00 | CA$7.58 | 2 |
Sep ’23 | CA$7.67 | CA$10.65 +38.9% | 15.5% | CA$12.30 | CA$9.00 | CA$7.39 | 2 |
Aug ’23 | CA$7.27 | CA$12.00 +65.1% | 20.8% | CA$14.50 | CA$9.50 | CA$8.05 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.