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H2O Innovation Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
H2O Innovation possède un total de capitaux propres de CA$100.7M et une dette totale de CA$55.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.1%. Son actif total et son passif total sont CA$217.5M et de CA$116.8M. L'EBIT de H2O Innovation est CA$7.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$7.6M.
Informations clés
55.1%
Ratio d'endettement
CA$55.47m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
Argent liquide | CA$7.57m |
Fonds propres | CA$100.66m |
Total du passif | CA$116.81m |
Total des actifs | CA$217.47m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HEO ( CA$87.4M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$41.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HEO ( CA$87.4M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$75.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HEO ( 47.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HEO est passé de 49.2% à 55.1% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable HEO dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: HEO n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 4.4 % par an.