Franco-Nevada Évaluation
Le site F2NV34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de F2NV34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: F2NV34 ( R$3.89 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$2.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: F2NV34 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de F2NV34?
Mesure clé : Comme F2NV34 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de F2NV34? | |
|---|---|
| Ratio PS | 21.5x |
| Vente | US$1.09b |
| Capitalisation boursière | US$22.88b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 19.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de F2NV34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
VALE3 Vale | 1.2x | 2.8% | R$245.7b |
GGBR4 Gerdau | 0.6x | 4.9% | R$40.5b |
SUZB3 Suzano | 1.7x | 7.2% | R$75.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 1.7x | -2.8% | R$29.0b |
F2NV34 Franco-Nevada | 21.5x | 16.9% | R$32.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: F2NV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de F2NV34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: F2NV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Metals and Mining ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de F2NV34 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 21.5x |
| Juste PS Ratio | 12.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: F2NV34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%