Suzano Évaluation
Le site SUZB3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUZB3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUZB3 ( R$60.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$61.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUZB3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUZB3?
Mesure clé : Comme SUZB3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SUZB3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18x |
| Les revenus | R$4.18b |
| Capitalisation boursière | R$75.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUZB3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.5x | 0.5% | R$40.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.5x | -27.5% | R$29.0b |
KLBN4 Klabin | 12x | 13.1% | R$25.0b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.8% | R$242.7b |
SUZB3 Suzano | 18x | 19.5% | R$75.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUZB3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUZB3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Forestry ?
| 9 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SUZB3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Forestry ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUZB3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SUZB3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$60.72 | R$73.66 +21.3% | 10.7% | R$88.00 | R$62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | R$59.99 | R$73.66 +22.8% | 10.7% | R$88.00 | R$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | R$54.89 | R$69.27 +26.2% | 13.5% | R$89.00 | R$54.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | R$55.00 | R$70.01 +27.3% | 14.5% | R$94.00 | R$54.60 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$53.80 | R$70.43 +30.9% | 13.2% | R$94.00 | R$56.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$57.65 | R$68.88 +19.5% | 11.8% | R$84.00 | R$56.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | R$48.70 | R$68.52 +40.7% | 11.8% | R$82.00 | R$56.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | R$58.46 | R$69.01 +18.0% | 12.6% | R$82.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | R$64.89 | R$67.72 +4.4% | 12.9% | R$82.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | R$57.49 | R$65.36 +13.7% | 12.5% | R$79.00 | R$47.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | R$51.10 | R$63.75 +24.8% | 15.0% | R$79.00 | R$45.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$55.63 | R$64.35 +15.7% | 13.5% | R$79.00 | R$45.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$51.76 | R$64.37 +24.4% | 12.2% | R$75.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$51.45 | R$62.69 +21.9% | 11.6% | R$71.00 | R$45.00 | R$59.99 | 14 |
| Oct ’24 | R$54.28 | R$59.67 +9.9% | 12.5% | R$71.00 | R$48.00 | R$54.89 | 14 |
| Sep ’24 | R$51.10 | R$59.00 +15.5% | 12.7% | R$71.00 | R$48.00 | R$55.00 | 15 |
| Aug ’24 | R$48.38 | R$57.28 +18.4% | 15.4% | R$71.00 | R$41.00 | R$53.80 | 15 |
| Jul ’24 | R$44.22 | R$57.05 +29.0% | 15.4% | R$71.00 | R$41.00 | R$57.65 | 15 |
| Jun ’24 | R$45.00 | R$57.05 +26.8% | 16.0% | R$71.00 | R$41.00 | R$48.70 | 15 |
| May ’24 | R$39.80 | R$60.26 +51.4% | 20.3% | R$86.00 | R$45.00 | R$58.46 | 16 |
| Apr ’24 | R$41.60 | R$65.14 +56.6% | 21.1% | R$89.00 | R$45.00 | R$64.89 | 16 |
| Mar ’24 | R$46.77 | R$68.50 +46.5% | 19.3% | R$90.00 | R$50.00 | R$57.49 | 13 |
| Feb ’24 | R$46.75 | R$68.18 +45.8% | 18.9% | R$90.00 | R$50.00 | R$51.10 | 14 |
| Jan ’24 | R$48.24 | R$68.89 +42.8% | 16.9% | R$86.00 | R$50.00 | R$55.63 | 14 |
| Dec ’23 | R$53.17 | R$68.32 +28.5% | 15.5% | R$86.00 | R$50.00 | R$51.76 | 14 |
| Nov ’23 | R$52.87 | R$67.39 +27.5% | 15.6% | R$85.00 | R$50.00 | R$51.45 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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