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Vale Évaluation
Le site VALE3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VALE3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VALE3 ( R$56.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$59.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VALE3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VALE3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VALE3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$248.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.8x |
| Ratio PEG | -1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VALE3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.9x | ||
GGBR4 Gerdau | 7.7x | 1.2% | R$37.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.5x | -28.5% | R$29.9b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.1b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.2x | 31.7% | R$8.1b |
VALE3 Vale | 5.1x | -3.2% | R$249.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VALE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VALE3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VALE3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VALE3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.1x |
| Juste PE Ratio | 9.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VALE3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$58.30 | R$79.22 +35.9% | 10.5% | R$93.96 | R$68.79 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$60.25 | R$82.84 +37.5% | 8.8% | R$96.90 | R$70.95 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$63.14 | R$83.68 +32.5% | 11.9% | R$101.31 | R$65.14 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$63.20 | R$75.81 +20.0% | 19.4% | R$97.53 | R$43.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$63.29 | R$75.52 +19.3% | 21.0% | R$98.49 | R$42.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$61.22 | R$91.17 +48.9% | 8.8% | R$105.85 | R$75.71 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$66.88 | R$91.58 +36.9% | 6.0% | R$101.22 | R$84.10 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$67.45 | R$99.30 +47.2% | 15.1% | R$138.71 | R$80.56 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$77.20 | R$98.81 +28.0% | 15.2% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$75.22 | R$98.12 +30.4% | 15.7% | R$137.86 | R$78.17 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$70.32 | R$96.32 +37.0% | 17.7% | R$142.50 | R$79.72 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$67.58 | R$96.59 +42.9% | 16.6% | R$140.84 | R$79.39 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$68.89 | R$95.66 +38.9% | 16.8% | R$139.47 | R$78.95 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$68.20 | R$92.27 +35.3% | 16.5% | R$133.51 | R$73.83 | R$60.25 | 12 |
| Jul ’24 | R$64.22 | R$93.55 +45.7% | 16.5% | R$137.41 | R$80.78 | R$63.14 | 11 |
| Jun ’24 | R$65.16 | R$100.27 +53.9% | 16.0% | R$141.35 | R$85.82 | R$63.20 | 11 |
| May ’24 | R$72.40 | R$96.25 +32.9% | 8.6% | R$116.87 | R$88.59 | R$63.29 | 11 |
| Apr ’24 | R$80.29 | R$100.86 +25.6% | 8.5% | R$122.66 | R$91.80 | R$61.22 | 11 |
| Mar ’24 | R$89.20 | R$100.99 +13.2% | 8.7% | R$122.67 | R$91.81 | R$66.88 | 11 |
| Feb ’24 | R$93.46 | R$99.04 +6.0% | 8.8% | R$118.35 | R$89.96 | R$67.45 | 10 |
| Jan ’24 | R$88.88 | R$95.98 +8.0% | 7.4% | R$111.83 | R$90.00 | R$77.20 | 10 |
| Dec ’23 | R$86.18 | R$95.72 +11.1% | 8.3% | R$114.77 | R$83.62 | R$75.22 | 9 |
| Nov ’23 | R$69.17 | R$94.94 +37.3% | 9.3% | R$114.61 | R$83.50 | R$70.32 | 9 |
| Oct ’23 | R$72.04 | R$99.79 +38.5% | 9.4% | R$116.27 | R$87.50 | R$67.58 | 9 |
| Sep ’23 | R$63.89 | R$99.15 +55.2% | 9.3% | R$109.78 | R$82.62 | R$68.89 | 10 |
| Aug ’23 | R$68.08 | R$101.74 +49.4% | 8.3% | R$111.93 | R$85.03 | R$68.20 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.