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Metalurgica Gerdau Évaluation
Le site GOAU4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GOAU4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GOAU4 ( R$10.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$15.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GOAU4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOAU4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GOAU4? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$10.96b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GOAU4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.4x | ||
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.1x | 31.7% | R$8.0b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.6x | -28.5% | R$30.4b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.5x | n/a | R$3.5b |
GGBR4 Gerdau | 7.6x | 0.8% | R$37.0b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOAU4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GOAU4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GOAU4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GOAU4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.3x |
Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOAU4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$10.55 | R$12.88 +22.0% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | R$10.60 | R$12.88 +21.5% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | R$10.69 | R$12.63 +18.1% | 13.2% | R$15.00 | R$10.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | R$10.71 | R$13.17 +22.9% | 10.0% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
May ’25 | R$10.58 | R$12.67 +19.7% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | R$10.35 | R$12.33 +19.2% | 7.6% | R$13.00 | R$11.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | R$10.36 | R$12.67 +22.3% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | R$9.85 | R$12.67 +28.6% | 3.7% | R$13.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | R$10.86 | R$13.75 +26.6% | 6.0% | R$15.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | R$10.40 | R$13.75 +32.2% | 6.0% | R$15.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | R$10.51 | R$14.25 +35.6% | 9.1% | R$16.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | R$11.15 | R$14.25 +27.8% | 9.1% | R$16.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | R$11.97 | R$15.33 +28.1% | 13.4% | R$18.00 | R$13.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | R$13.75 | R$15.17 +10.3% | 14.8% | R$18.00 | R$12.50 | R$10.60 | 3 |
Jul ’24 | R$11.82 | R$14.38 +21.6% | 12.4% | R$17.00 | R$12.50 | R$10.69 | 4 |
Jun ’24 | R$11.34 | R$14.88 +31.2% | 18.2% | R$18.00 | R$11.50 | R$10.71 | 4 |
May ’24 | R$11.66 | R$14.88 +27.6% | 18.2% | R$18.00 | R$11.50 | R$10.58 | 4 |
Apr ’24 | R$11.83 | R$15.38 +30.0% | 21.7% | R$20.00 | R$11.50 | R$10.35 | 4 |
Mar ’24 | R$12.95 | R$15.70 +21.2% | 19.5% | R$20.00 | R$11.50 | R$10.36 | 5 |
Feb ’24 | R$14.21 | R$16.10 +13.3% | 17.4% | R$20.00 | R$11.50 | R$9.85 | 5 |
Jan ’24 | R$12.97 | R$15.70 +21.0% | 15.8% | R$19.00 | R$11.50 | R$10.86 | 5 |
Dec ’23 | R$13.45 | R$15.90 +18.2% | 13.5% | R$19.00 | R$12.50 | R$10.40 | 5 |
Nov ’23 | R$11.31 | R$15.30 +35.3% | 10.0% | R$17.00 | R$12.50 | R$10.51 | 5 |
Oct ’23 | R$10.59 | R$15.13 +42.8% | 11.1% | R$17.00 | R$12.50 | R$11.15 | 4 |
Sep ’23 | R$9.92 | R$16.33 +64.7% | 5.8% | R$17.00 | R$15.00 | R$11.97 | 3 |
Aug ’23 | R$9.91 | R$16.50 +66.5% | 3.0% | R$17.00 | R$16.00 | R$13.75 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.