Gerdau Évaluation
Le site GGBR4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GGBR4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GGBR4 ( R$19.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$19.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GGBR4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGBR4?
Mesure clé : Comme GGBR4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GGBR4? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.5x |
| Les revenus | R$4.83b |
| Capitalisation boursière | R$40.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.2x |
| Ratio PEG | 15.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GGBR4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.8x | ||
CMIN3 CSN Mineração | 7.5x | -27.5% | R$29.0b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.4b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.8% | R$242.7b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.3x | n/a | R$3.2b |
GGBR4 Gerdau | 8.5x | 0.5% | R$40.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGBR4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GGBR4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GGBR4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Metals and Mining ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GGBR4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.5x |
| Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GGBR4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$19.94 | R$25.21 +26.4% | 5.8% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$18.20 | R$25.14 +38.1% | 5.6% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$19.13 | R$25.21 +31.8% | 5.4% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$18.30 | R$25.00 +36.6% | 5.5% | R$28.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$18.17 | R$24.60 +35.4% | 5.2% | R$27.00 | R$22.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$18.32 | R$24.31 +32.7% | 5.1% | R$27.00 | R$22.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$18.11 | R$24.41 +34.8% | 6.8% | R$29.17 | R$22.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$18.26 | R$23.85 +30.6% | 10.3% | R$29.17 | R$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$18.58 | R$23.95 +28.9% | 14.1% | R$32.92 | R$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.69 | R$23.81 +27.4% | 15.0% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.48 | R$24.48 +40.1% | 15.6% | R$32.92 | R$19.17 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$19.80 | R$25.52 +28.9% | 12.9% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$18.46 | R$26.41 +43.1% | 12.8% | R$32.92 | R$20.83 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$18.48 | R$25.96 +40.5% | 12.4% | R$32.92 | R$20.83 | R$18.20 | 14 |
| Oct ’24 | R$20.11 | R$26.53 +31.9% | 11.6% | R$32.92 | R$21.50 | R$19.13 | 14 |
| Sep ’24 | R$21.67 | R$27.56 +27.2% | 10.3% | R$32.92 | R$21.67 | R$18.30 | 16 |
| Aug ’24 | R$24.30 | R$28.38 +16.8% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.17 | 16 |
| Jul ’24 | R$20.89 | R$28.25 +35.2% | 10.6% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.32 | 16 |
| Jun ’24 | R$20.24 | R$28.95 +43.0% | 10.7% | R$33.33 | R$23.33 | R$18.11 | 16 |
| May ’24 | R$20.98 | R$29.15 +38.9% | 11.9% | R$37.08 | R$23.33 | R$18.26 | 17 |
| Apr ’24 | R$21.07 | R$29.26 +38.8% | 10.8% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.58 | 17 |
| Mar ’24 | R$23.43 | R$29.46 +25.8% | 10.2% | R$35.32 | R$23.81 | R$18.69 | 16 |
| Feb ’24 | R$25.49 | R$30.03 +17.8% | 8.5% | R$35.32 | R$23.81 | R$17.48 | 16 |
| Jan ’24 | R$23.31 | R$28.89 +23.9% | 7.6% | R$31.75 | R$23.81 | R$19.80 | 15 |
| Dec ’23 | R$24.35 | R$28.60 +17.4% | 7.9% | R$31.75 | R$23.81 | R$18.46 | 15 |
| Nov ’23 | R$20.82 | R$28.02 +34.6% | 10.5% | R$34.13 | R$22.22 | R$18.48 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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