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CSN Mineração Évaluation
Le site CMIN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMIN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMIN3 ( R$5.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$1.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMIN3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMIN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CMIN3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$29.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMIN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
GGBR4 Gerdau | 7.7x | 1.2% | R$37.2b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 6.3x | 7.1% | R$11.1b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 15.2x | 31.7% | R$8.1b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 12.8x | n/a | R$3.6b |
CMIN3 CSN Mineração | 6.5x | -28.5% | R$29.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMIN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMIN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CMIN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMIN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.5x |
| Juste PE Ratio | 4.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMIN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$5.46 | R$5.70 +4.4% | 12.9% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$4.96 | R$5.82 +17.4% | 12.3% | R$7.50 | R$4.40 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$5.45 | R$5.90 +8.2% | 15.1% | R$7.50 | R$4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$4.94 | R$6.02 +21.9% | 16.3% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$4.94 | R$5.95 +20.4% | 16.9% | R$8.00 | R$4.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$5.31 | R$6.58 +24.0% | 15.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$6.02 | R$6.77 +12.5% | 16.1% | R$8.00 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$6.82 | R$6.79 -0.5% | 19.6% | R$8.15 | R$4.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.83 | R$6.50 -17.0% | 19.4% | R$8.50 | R$4.30 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$7.10 | R$5.84 -17.7% | 17.4% | R$7.30 | R$4.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$5.33 | R$5.02 -5.9% | 18.7% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R$4.85 | R$4.99 +2.9% | 18.9% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$4.36 | R$4.96 +13.7% | 18.5% | R$7.00 | R$3.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$4.40 | R$4.98 +13.1% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.96 | 11 |
| Jul ’24 | R$4.18 | R$4.99 +19.3% | 18.0% | R$7.00 | R$3.60 | R$5.45 | 11 |
| Jun ’24 | R$4.47 | R$5.20 +16.4% | 17.9% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 11 |
| May ’24 | R$4.64 | R$5.31 +14.5% | 16.6% | R$7.00 | R$3.60 | R$4.94 | 12 |
| Apr ’24 | R$4.84 | R$5.18 +7.0% | 19.2% | R$7.00 | R$3.30 | R$5.31 | 12 |
| Mar ’24 | R$4.78 | R$5.03 +5.3% | 17.4% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.02 | 11 |
| Feb ’24 | R$5.34 | R$4.85 -9.2% | 17.8% | R$6.30 | R$3.30 | R$6.82 | 11 |
| Jan ’24 | R$4.08 | R$4.30 +5.4% | 19.2% | R$5.70 | R$3.30 | R$7.83 | 11 |
| Dec ’23 | R$3.81 | R$4.73 +24.0% | 30.9% | R$9.00 | R$3.50 | R$7.10 | 12 |
| Nov ’23 | R$3.55 | R$5.11 +43.9% | 32.4% | R$9.00 | R$3.50 | R$5.33 | 12 |
| Oct ’23 | R$3.31 | R$5.33 +61.1% | 34.0% | R$9.00 | R$3.50 | R$4.85 | 12 |
| Sep ’23 | R$3.60 | R$5.85 +62.5% | 29.1% | R$9.00 | R$3.90 | R$4.36 | 12 |
| Aug ’23 | R$3.48 | R$5.66 +62.6% | 26.2% | R$8.00 | R$3.50 | R$4.40 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.