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Vale Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Vale possède un total de capitaux propres de R$213.3B et une dette totale de R$90.2B, ce qui porte son ratio d'endettement à 42.3%. Son actif total et son passif total sont R$481.5B et de R$268.2B. L'EBIT de Vale est R$69.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$36.4B.
Informations clés
42.3%
Ratio d'endettement
R$90.17b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 12.8x |
Argent liquide | R$36.36b |
Fonds propres | R$213.31b |
Total du passif | R$268.18b |
Total des actifs | R$481.48b |
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Jul 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VALE3 ( R$82.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$76.4B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VALE3 ( R$82.4B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( R$191.8B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VALE3 ( 25.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VALE3 a été réduit de 46% à 42.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VALE3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 68.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de VALE3 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.8 x couverture).