Marathon Petroleum Évaluation
Le site M1PC34 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M1PC34 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M1PC34 ( R$869 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$1536.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M1PC34 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M1PC34?
Mesure clé : Comme M1PC34 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M1PC34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Les revenus | US$4.52b |
| Capitalisation boursière | US$50.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | -0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M1PC34 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
CSAN3 Cosan | 9.4x | 21.1% | R$20.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.6b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.0b |
M1PC34 Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | R$50.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M1PC34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M1PC34 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
| 30 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 30 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M1PC34 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Oil and Gas ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M1PC34 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M1PC34 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
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7D
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1Y
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An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
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n/a