La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Petróleo Brasileiro - Petrobras Évaluation
Le site PETR4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PETR4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PETR4 ( R$38.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$64.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PETR4 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PETR4?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PETR4? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$516.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PETR4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.1x | ||
BP. BP | 12.5x | 9.0% | UK£71.1b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.8x | 6.0% | HK$836.2b |
EQNR Equinor | 7.8x | -6.5% | NOK 802.0b |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6.3x | 10.3% | R$516.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PETR4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PETR4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PETR4 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PETR4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.3x |
| Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PETR4 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$38.44 | R$43.77 +13.9% | 10.3% | R$51.00 | R$34.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$36.84 | R$43.76 +18.8% | 11.2% | R$50.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$38.63 | R$43.09 +11.5% | 10.6% | R$49.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$38.79 | R$42.09 +8.5% | 9.2% | R$47.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$42.02 | R$42.54 +1.2% | 9.2% | R$47.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$37.65 | R$40.71 +8.1% | 8.2% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$40.18 | R$42.14 +4.9% | 11.4% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$41.57 | R$39.85 -4.1% | 9.8% | R$48.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$37.24 | R$39.55 +6.2% | 8.5% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$35.67 | R$39.68 +11.2% | 8.7% | R$45.00 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$35.12 | R$40.07 +14.1% | 8.8% | R$45.20 | R$34.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | R$34.64 | R$35.77 +3.3% | 16.3% | R$45.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$32.63 | R$35.77 +9.6% | 16.3% | R$45.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$30.60 | R$33.43 +9.3% | 13.8% | R$41.90 | R$26.00 | R$36.84 | 9 |
| Jul ’24 | R$29.53 | R$33.22 +12.5% | 15.9% | R$41.00 | R$26.00 | R$38.63 | 9 |
| Jun ’24 | R$26.96 | R$30.87 +14.5% | 17.4% | R$43.00 | R$22.00 | R$38.79 | 11 |
| May ’24 | R$23.70 | R$30.38 +28.2% | 18.5% | R$43.00 | R$20.00 | R$42.02 | 12 |
| Apr ’24 | R$23.45 | R$30.83 +31.5% | 18.4% | R$43.00 | R$20.00 | R$37.65 | 12 |
| Mar ’24 | R$25.30 | R$32.32 +27.7% | 17.9% | R$43.00 | R$22.00 | R$40.18 | 12 |
| Feb ’24 | R$25.71 | R$32.82 +27.6% | 19.0% | R$43.00 | R$22.00 | R$41.57 | 12 |
| Jan ’24 | R$24.50 | R$34.26 +39.9% | 19.8% | R$46.50 | R$22.00 | R$37.24 | 11 |
| Dec ’23 | R$25.59 | R$37.24 +45.5% | 19.8% | R$53.00 | R$22.00 | R$35.67 | 12 |
| Nov ’23 | R$29.86 | R$40.87 +36.9% | 13.1% | R$53.00 | R$34.00 | R$35.12 | 12 |
| Oct ’23 | R$29.80 | R$41.41 +39.0% | 16.2% | R$53.00 | R$31.70 | R$34.64 | 11 |
| Sep ’23 | R$33.85 | R$41.43 +22.4% | 16.1% | R$53.00 | R$31.90 | R$32.63 | 11 |
| Aug ’23 | R$33.68 | R$41.55 +23.4% | 15.6% | R$53.00 | R$33.70 | R$30.60 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.