Equinor ASA

OB:EQNR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 687.6b

Equinor Évaluation

Le site EQNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQNR ( NOK251.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK174.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQNR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQNR?

Mesure clé : Comme EQNR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EQNR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQNR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EQNR?
Ratio PE6.5x
Les revenusUS$9.41b
Capitalisation boursièreUS$61.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EQNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EQNR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
VAR Vår Energi
12.8x16.7%NOK 83.1b
AKRBP Aker BP
8.5x0.6%NOK 136.0b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x14.6%R$516.0b
EQNR Equinor
6.5x-8.3%NOK 687.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EQNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EQNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQNR 6.5xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EQNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Oil and Gas ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EQNR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.5x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EQNR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQNR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 251.50
NOK 301.13
+19.7%
15.4%NOK 401.41NOK 201.18n/a23
Dec ’25NOK 267.20
NOK 291.61
+9.1%
17.0%NOK 396.98NOK 199.23n/a24
Nov ’25NOK 259.00
NOK 296.32
+14.4%
15.1%NOK 403.56NOK 211.86n/a24
Oct ’25NOK 271.75
NOK 287.22
+5.7%
15.2%NOK 431.33NOK 212.39n/a23
Sep ’25NOK 281.50
NOK 286.85
+1.9%
16.0%NOK 429.46NOK 199.75n/a23
Aug ’25NOK 290.15
NOK 297.78
+2.6%
15.9%NOK 445.93NOK 208.10n/a23
Jul ’25NOK 305.50
NOK 300.15
-1.7%
17.3%NOK 484.90NOK 209.79n/a23
Jun ’25NOK 302.85
NOK 291.10
-3.9%
18.2%NOK 477.54NOK 200.57n/a23
May ’25NOK 298.95
NOK 302.49
+1.2%
18.4%NOK 503.70NOK 211.56n/a23
Apr ’25NOK 286.40
NOK 301.28
+5.2%
19.1%NOK 518.78NOK 218.29n/a23
Mar ’25NOK 264.00
NOK 296.37
+12.3%
18.9%NOK 498.24NOK 207.41n/a24
Feb ’25NOK 305.10
NOK 335.84
+10.1%
17.9%NOK 507.69NOK 242.49n/a24
Jan ’25NOK 322.15
NOK 338.20
+5.0%
15.3%NOK 460.10NOK 249.17n/a23
Dec ’24NOK 343.15
NOK 354.15
+3.2%
16.1%NOK 484.46NOK 245.09NOK 267.2023
Nov ’24NOK 374.55
NOK 355.91
-5.0%
16.3%NOK 500.08NOK 252.99NOK 259.0023
Oct ’24NOK 351.15
NOK 352.81
+0.5%
16.7%NOK 532.13NOK 267.83NOK 271.7523
Sep ’24NOK 335.45
NOK 351.08
+4.7%
16.5%NOK 525.69NOK 264.59NOK 281.5024
Aug ’24NOK 309.90
NOK 340.34
+9.8%
16.8%NOK 501.20NOK 252.26NOK 290.1525
Jul ’24NOK 312.10
NOK 352.38
+12.9%
15.1%NOK 501.91NOK 265.64NOK 305.5025
Jun ’24NOK 285.20
NOK 366.26
+28.4%
14.7%NOK 517.02NOK 273.64NOK 302.8525
May ’24NOK 305.00
NOK 355.84
+16.7%
14.4%NOK 512.00NOK 271.52NOK 298.9525
Apr ’24NOK 298.70
NOK 365.87
+22.5%
15.3%NOK 503.69NOK 275.66NOK 286.4025
Mar ’24NOK 318.15
NOK 371.13
+16.7%
14.5%NOK 501.12NOK 274.26NOK 264.0025
Feb ’24NOK 304.80
NOK 366.39
+20.2%
18.4%NOK 495.94NOK 260.88NOK 305.1024
Jan ’24NOK 351.80
NOK 380.63
+8.2%
14.9%NOK 476.73NOK 253.20NOK 322.1524
Dec ’23NOK 376.90
NOK 372.63
-1.1%
15.6%NOK 469.95NOK 249.60NOK 343.1524

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 12:24
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Equinor ASA est couverte par 61 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.