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China Petroleum & Chemical Évaluation
Le site 386 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 386 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 386 ( HK$4.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$21.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 386 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 386?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 386? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥784.05b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 386 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
857 PetroChina | 6.4x | -4.3% | HK$1.8t |
1088 China Shenhua Energy | 11.3x | 1.0% | HK$915.5b |
883 CNOOC | 6x | -0.9% | HK$964.6b |
1898 China Coal Energy | 6.6x | -2.0% | HK$189.5b |
386 China Petroleum & Chemical | 9x | 5.1% | HK$868.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 386 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 386 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 386 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 386 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$4.84 | HK$5.57 +15.1% | 11.9% | HK$6.89 | HK$4.53 | n/a | 15 |
Sep ’25 | HK$5.30 | HK$5.62 +6.0% | 12.0% | HK$6.84 | HK$4.60 | n/a | 15 |
Aug ’25 | HK$4.96 | HK$5.47 +10.3% | 11.5% | HK$6.76 | HK$4.57 | n/a | 15 |
Jul ’25 | HK$5.06 | HK$5.42 +7.1% | 11.8% | HK$6.77 | HK$4.58 | n/a | 15 |
Jun ’25 | HK$4.96 | HK$5.39 +8.6% | 12.3% | HK$6.81 | HK$4.44 | n/a | 15 |
May ’25 | HK$4.72 | HK$5.36 +13.6% | 13.5% | HK$6.82 | HK$4.20 | n/a | 13 |
Apr ’25 | HK$4.44 | HK$5.21 +17.4% | 11.9% | HK$6.38 | HK$4.20 | n/a | 13 |
Mar ’25 | HK$4.33 | HK$5.17 +19.4% | 11.7% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 13 |
Feb ’25 | HK$4.06 | HK$5.23 +28.9% | 11.3% | HK$6.41 | HK$4.09 | n/a | 14 |
Jan ’25 | HK$4.09 | HK$5.33 +30.3% | 11.0% | HK$6.47 | HK$4.33 | n/a | 14 |
Dec ’24 | HK$4.01 | HK$5.51 +37.4% | 11.4% | HK$6.66 | HK$4.32 | n/a | 14 |
Nov ’24 | HK$4.02 | HK$5.41 +34.6% | 11.1% | HK$6.50 | HK$4.24 | n/a | 14 |
Oct ’24 | HK$4.28 | HK$5.45 +27.5% | 10.4% | HK$6.70 | HK$4.33 | HK$4.84 | 15 |
Sep ’24 | HK$4.59 | HK$5.45 +18.8% | 10.5% | HK$6.55 | HK$4.06 | HK$5.30 | 16 |
Aug ’24 | HK$4.35 | HK$5.54 +27.3% | 11.7% | HK$6.64 | HK$3.98 | HK$4.96 | 16 |
Jul ’24 | HK$4.59 | HK$5.47 +19.2% | 12.0% | HK$6.60 | HK$3.95 | HK$5.06 | 16 |
Jun ’24 | HK$4.95 | HK$5.46 +10.3% | 13.9% | HK$6.75 | HK$3.93 | HK$4.96 | 16 |
May ’24 | HK$5.13 | HK$5.41 +5.5% | 13.8% | HK$6.91 | HK$4.03 | HK$4.72 | 16 |
Apr ’24 | HK$4.64 | HK$4.75 +2.5% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.41 | HK$4.44 | 15 |
Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.52 +10.0% | 14.4% | HK$5.48 | HK$2.94 | HK$4.33 | 16 |
Feb ’24 | HK$4.29 | HK$4.61 +7.5% | 15.4% | HK$5.62 | HK$3.02 | HK$4.06 | 16 |
Jan ’24 | HK$3.77 | HK$4.35 +15.5% | 15.6% | HK$5.43 | HK$2.74 | HK$4.09 | 16 |
Dec ’23 | HK$3.60 | HK$4.25 +17.9% | 15.7% | HK$5.27 | HK$2.67 | HK$4.01 | 16 |
Nov ’23 | HK$3.19 | HK$4.30 +34.9% | 12.2% | HK$5.21 | HK$3.20 | HK$4.02 | 17 |
Oct ’23 | HK$3.37 | HK$4.24 +25.7% | 15.6% | HK$5.33 | HK$3.00 | HK$4.28 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.