China Petroleum & Chemical Corporation

SEHK:386 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$778.5b

China Petroleum & Chemical Évaluation

Le site 386 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 386 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 386 ( HK$4.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$17.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 386 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 386?

Mesure clé : Comme 386 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 386. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 386 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 386?
Ratio PE9.9x
Les revenusCN¥49.36b
Capitalisation boursièreCN¥731.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 386 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 386 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
1088 China Shenhua Energy
10.7x-1.1%HK$869.8b
883 CNOOC
5.7x-1.9%HK$897.2b
1898 China Coal Energy
7.1x4.1%HK$164.0b
386 China Petroleum & Chemical
9.9x9.4%HK$778.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 386 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.77m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
386 9.9xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 386 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 386 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

386 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 386 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 386 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$4.29
HK$5.36
+25.0%
10.3%HK$6.08HK$4.38n/a16
Dec ’25HK$4.16
HK$5.41
+30.2%
10.0%HK$6.13HK$4.42n/a17
Nov ’25HK$4.41
HK$5.51
+24.9%
9.2%HK$6.23HK$4.60n/a17
Oct ’25HK$4.84
HK$5.61
+15.9%
11.7%HK$6.89HK$4.53n/a16
Sep ’25HK$5.30
HK$5.62
+6.0%
12.0%HK$6.84HK$4.60n/a15
Aug ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
11.5%HK$6.76HK$4.57n/a15
Jul ’25HK$5.06
HK$5.42
+7.1%
11.8%HK$6.77HK$4.58n/a15
Jun ’25HK$4.96
HK$5.39
+8.6%
12.3%HK$6.81HK$4.44n/a15
May ’25HK$4.72
HK$5.36
+13.6%
13.5%HK$6.82HK$4.20n/a13
Apr ’25HK$4.44
HK$5.21
+17.4%
11.9%HK$6.38HK$4.20n/a13
Mar ’25HK$4.33
HK$5.17
+19.4%
11.7%HK$6.41HK$4.09n/a13
Feb ’25HK$4.06
HK$5.23
+28.9%
11.3%HK$6.41HK$4.09n/a14
Jan ’25HK$4.09
HK$5.33
+30.3%
11.0%HK$6.47HK$4.33n/a14
Dec ’24HK$4.01
HK$5.51
+37.4%
11.4%HK$6.66HK$4.32HK$4.1614
Nov ’24HK$4.02
HK$5.41
+34.6%
11.1%HK$6.50HK$4.24HK$4.4114
Oct ’24HK$4.28
HK$5.45
+27.5%
10.4%HK$6.70HK$4.33HK$4.8415
Sep ’24HK$4.59
HK$5.45
+18.8%
10.5%HK$6.55HK$4.06HK$5.3016
Aug ’24HK$4.35
HK$5.54
+27.3%
11.7%HK$6.64HK$3.98HK$4.9616
Jul ’24HK$4.59
HK$5.47
+19.2%
12.0%HK$6.60HK$3.95HK$5.0616
Jun ’24HK$4.95
HK$5.46
+10.3%
13.9%HK$6.75HK$3.93HK$4.9616
May ’24HK$5.13
HK$5.41
+5.5%
13.8%HK$6.91HK$4.03HK$4.7216
Apr ’24HK$4.64
HK$4.75
+2.5%
12.6%HK$5.50HK$3.41HK$4.4415
Mar ’24HK$4.11
HK$4.52
+10.0%
14.4%HK$5.48HK$2.94HK$4.3316
Feb ’24HK$4.29
HK$4.61
+7.5%
15.4%HK$5.62HK$3.02HK$4.0616
Jan ’24HK$3.77
HK$4.35
+15.5%
15.6%HK$5.43HK$2.74HK$4.0916
Dec ’23HK$3.60
HK$4.25
+17.9%
15.7%HK$5.27HK$2.67HK$4.0116

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 10:46
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

China Petroleum & Chemical Corporation est couverte par 63 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Scott Lee DarlingBarclays
Bradley WayBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.