CNOOC Évaluation

Le site 883 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 883 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 883 ( HK$17.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$49.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 883 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 883?

Mesure clé : Comme 883 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 883. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 883 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 883?
Ratio PE	5.3x
Les revenus	CN¥142.86b
Capitalisation boursière	CN¥790.88b

883 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.4x
Ratio PEG	-3.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 883 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 883 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.2x
386 China Petroleum & Chemical	9.4x	9.5%	HK$762.6b
1088 China Shenhua Energy	10.4x	-0.7%	HK$842.0b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
1898 China Coal Energy	7x	1.8%	HK$169.8b
883 CNOOC	5.3x	-1.7%	HK$849.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 883 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$17.65m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 883 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 883 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

883 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.3x
Juste PE Ratio	9.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 883 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 883 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$17.06	HK$22.86 +34.0%	19.2%	HK$31.59	HK$8.77	n/a	18
Nov ’25	HK$18.38	HK$23.08 +25.5%	19.1%	HK$32.01	HK$8.89	n/a	18
Oct ’25	HK$19.42	HK$23.48 +20.9%	19.0%	HK$31.74	HK$8.96	n/a	17
Sep ’25	HK$21.55	HK$23.57 +9.4%	20.0%	HK$31.66	HK$9.11	n/a	16
Aug ’25	HK$20.90	HK$22.51 +7.7%	20.1%	HK$30.90	HK$8.89	n/a	16
Jul ’25	HK$22.40	HK$22.03 -1.7%	18.9%	HK$27.90	HK$8.83	n/a	16
Jun ’25	HK$20.90	HK$21.45 +2.6%	19.1%	HK$27.99	HK$8.86	n/a	16
May ’25	HK$20.30	HK$21.30 +4.9%	19.1%	HK$28.10	HK$8.90	n/a	16
Apr ’25	HK$18.12	HK$19.57 +8.0%	19.7%	HK$27.64	HK$8.89	n/a	15
Mar ’25	HK$16.16	HK$16.76 +3.7%	15.4%	HK$21.74	HK$9.00	n/a	16
Feb ’25	HK$14.32	HK$16.74 +16.9%	15.3%	HK$21.85	HK$9.04	n/a	16
Jan ’25	HK$13.00	HK$16.24 +24.9%	17.1%	HK$23.15	HK$8.90	n/a	16
Dec ’24	HK$12.82	HK$16.44 +28.3%	14.5%	HK$23.12	HK$11.60	n/a	16
Nov ’24	HK$12.90	HK$16.22 +25.7%	14.2%	HK$22.74	HK$11.60	HK$18.38	16
Oct ’24	HK$13.78	HK$15.53 +12.7%	12.4%	HK$19.29	HK$10.60	HK$19.42	16
Sep ’24	HK$13.38	HK$15.36 +14.8%	12.6%	HK$19.41	HK$10.61	HK$21.55	17
Aug ’24	HK$12.72	HK$15.23 +19.7%	13.1%	HK$19.98	HK$10.40	HK$20.90	17
Jul ’24	HK$11.20	HK$15.01 +34.0%	13.0%	HK$19.80	HK$10.40	HK$22.40	17
Jun ’24	HK$11.82	HK$15.10 +27.8%	14.4%	HK$20.26	HK$10.15	HK$20.90	18
May ’24	HK$12.80	HK$15.37 +20.1%	15.3%	HK$20.79	HK$10.42	HK$20.30	17
Apr ’24	HK$11.66	HK$14.77 +26.7%	16.3%	HK$18.71	HK$8.52	HK$18.12	17
Mar ’24	HK$11.26	HK$14.64 +30.0%	20.2%	HK$21.85	HK$8.40	HK$16.16	17
Feb ’24	HK$11.60	HK$14.79 +27.5%	20.1%	HK$22.21	HK$8.54	HK$14.32	17
Jan ’24	HK$9.98	HK$14.51 +45.4%	17.9%	HK$19.69	HK$8.33	HK$13.00	17
Dec ’23	HK$10.10	HK$14.11 +39.7%	17.7%	HK$19.13	HK$8.10	HK$12.82	17
Nov ’23	HK$9.67	HK$13.95 +44.2%	17.5%	HK$18.87	HK$8.05	HK$12.90	17

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.98

2.6%

34.7%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

5.7%

29.7%

China Coal Energy

HK$169.7b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.80

9.0%

54.6%