King Stone Energy Group Évaluation

Le site 663 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 663 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 663 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 663 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 663?

Mesure clé : Comme 663 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 663. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 663 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 663?
Ratio PE	1.3x
Les revenus	HK$90.79m
Capitalisation boursière	HK$121.10m

663 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-1.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 663 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 663 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.6x
689 EPI (Holdings)	23x	n/a	HK$141.5m
8270 China CBM Group	23.1x	n/a	HK$150.6m
353 Energy International Investments Holdings	9.8x	n/a	HK$507.9m
228 China Energy Development Holdings	10.7x	n/a	HK$729.9m
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	HK$121.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 663 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 663 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Oil and Gas ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	9.6x	0.4%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m
276 Mongolia Energy	0.08x	n/a	US$16.19m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	9.6x	0.4%
663 King Stone Energy Group	1.3x	n/a	US$15.51m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 663 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 663 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

663 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 663 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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