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Cosan Évaluation
Le site CSAN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSAN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSAN3 ( R$13.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$16.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSAN3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSAN3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CSAN3? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$25.89b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSAN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
UGPA3 Ultrapar Participações | 9.1x | 0.07% | R$25.8b |
PRIO3 Prio | 7x | 22.6% | R$39.3b |
RECV3 Petroreconcavo | 10.9x | 22.4% | R$6.3b |
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad | 23.2x | 6.4% | RM 20.1b |
CSAN3 Cosan | 10x | 10.7% | R$25.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSAN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSAN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CSAN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSAN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSAN3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$13.97 | R$22.88 +63.8% | 18.4% | R$30.00 | R$13.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | R$13.07 | R$23.39 +79.0% | 15.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | R$13.59 | R$23.99 +76.5% | 16.2% | R$30.00 | R$16.50 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$13.62 | R$23.51 +72.6% | 19.2% | R$30.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
May ’25 | R$14.50 | R$23.97 +65.3% | 21.6% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | R$15.74 | R$24.01 +52.5% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$16.79 | R$24.01 +43.0% | 21.5% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$18.56 | R$24.76 +33.4% | 20.9% | R$32.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | R$19.36 | R$24.63 +27.2% | 20.7% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | R$17.78 | R$24.44 +37.5% | 20.9% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | R$16.61 | R$24.36 +46.6% | 21.1% | R$31.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | R$17.14 | R$24.19 +41.1% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | R$17.92 | R$24.19 +35.0% | 23.2% | R$31.00 | R$13.50 | n/a | 12 |
Aug ’24 | R$19.88 | R$24.25 +22.0% | 24.2% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.07 | 11 |
Jul ’24 | R$17.86 | R$23.77 +33.1% | 25.0% | R$31.00 | R$13.50 | R$13.59 | 11 |
Jun ’24 | R$15.32 | R$24.41 +59.3% | 28.6% | R$38.00 | R$13.50 | R$13.62 | 11 |
May ’24 | R$14.98 | R$24.36 +62.6% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$14.50 | 13 |
Apr ’24 | R$15.09 | R$24.36 +61.4% | 27.9% | R$38.00 | R$13.50 | R$15.74 | 13 |
Mar ’24 | R$14.80 | R$25.78 +74.2% | 23.8% | R$38.00 | R$14.00 | R$16.79 | 13 |
Feb ’24 | R$16.49 | R$26.01 +57.7% | 22.9% | R$38.00 | R$14.00 | R$18.56 | 13 |
Jan ’24 | R$17.12 | R$25.90 +51.3% | 22.2% | R$38.00 | R$14.00 | R$19.36 | 14 |
Dec ’23 | R$17.47 | R$26.65 +52.5% | 24.5% | R$39.00 | R$14.00 | R$17.78 | 14 |
Nov ’23 | R$17.59 | R$26.55 +50.9% | 24.9% | R$39.00 | R$14.00 | R$16.61 | 14 |
Oct ’23 | R$17.38 | R$29.35 +68.9% | 19.5% | R$43.00 | R$22.00 | R$17.14 | 14 |
Sep ’23 | R$19.67 | R$29.49 +49.9% | 19.2% | R$43.00 | R$22.00 | R$17.92 | 14 |
Aug ’23 | R$18.75 | R$29.38 +56.7% | 21.0% | R$43.00 | R$20.40 | R$19.88 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.