La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Prio Évaluation
Le site PRIO3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PRIO3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PRIO3 ( R$46.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$115.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PRIO3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRIO3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PRIO3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$39.29b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PRIO3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.3x | ||
RECV3 Petroreconcavo | 10.9x | 22.4% | R$6.3b |
CSAN3 Cosan | 10x | 10.7% | R$25.9b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9.1x | 0.07% | R$25.8b |
CIVI Civitas Resources | 7.3x | 12.1% | US$6.1b |
PRIO3 Prio | 7x | 22.6% | R$39.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRIO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PRIO3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PRIO3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PRIO3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRIO3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$47.05 | R$62.57 +33.0% | 17.0% | R$77.00 | R$36.80 | n/a | 14 |
Aug ’25 | R$47.99 | R$62.68 +30.6% | 17.9% | R$82.00 | R$34.70 | n/a | 15 |
Jul ’25 | R$45.10 | R$62.82 +39.3% | 18.8% | R$82.00 | R$34.70 | n/a | 13 |
Jun ’25 | R$41.61 | R$64.22 +54.3% | 14.1% | R$82.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
May ’25 | R$48.00 | R$65.23 +35.9% | 14.8% | R$81.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Apr ’25 | R$48.39 | R$62.83 +29.8% | 14.2% | R$81.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Mar ’25 | R$44.35 | R$63.57 +43.3% | 14.0% | R$81.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Feb ’25 | R$43.15 | R$63.72 +47.7% | 14.0% | R$81.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Jan ’25 | R$46.05 | R$62.97 +36.7% | 12.6% | R$81.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Dec ’24 | R$44.57 | R$63.98 +43.6% | 14.8% | R$87.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Nov ’24 | R$48.07 | R$62.93 +30.9% | 14.6% | R$87.00 | R$45.90 | n/a | 13 |
Oct ’24 | R$47.04 | R$59.90 +27.3% | 18.4% | R$87.00 | R$44.20 | n/a | 13 |
Sep ’24 | R$46.95 | R$59.73 +27.2% | 17.6% | R$87.00 | R$44.80 | n/a | 13 |
Aug ’24 | R$45.80 | R$56.12 +22.5% | 19.0% | R$87.00 | R$40.00 | R$47.99 | 14 |
Jul ’24 | R$37.08 | R$55.12 +48.7% | 19.4% | R$87.00 | R$40.00 | R$45.10 | 14 |
Jun ’24 | R$34.17 | R$52.19 +52.7% | 12.0% | R$60.00 | R$40.00 | R$41.61 | 14 |
May ’24 | R$34.75 | R$51.14 +47.2% | 11.7% | R$60.00 | R$40.00 | R$48.00 | 15 |
Apr ’24 | R$31.19 | R$48.36 +55.0% | 11.0% | R$60.00 | R$40.00 | R$48.39 | 15 |
Mar ’24 | R$33.38 | R$49.37 +47.9% | 11.8% | R$60.00 | R$40.00 | R$44.35 | 14 |
Feb ’24 | R$41.10 | R$46.35 +12.8% | 15.6% | R$58.00 | R$27.00 | R$43.15 | 14 |
Jan ’24 | R$37.21 | R$45.51 +22.3% | 15.9% | R$58.00 | R$27.00 | R$46.05 | 12 |
Dec ’23 | R$36.70 | R$45.26 +23.3% | 16.1% | R$58.00 | R$27.00 | R$44.57 | 12 |
Nov ’23 | R$37.13 | R$40.60 +9.3% | 17.6% | R$51.00 | R$27.00 | R$48.07 | 12 |
Oct ’23 | R$27.53 | R$38.64 +40.3% | 15.2% | R$49.00 | R$27.00 | R$47.04 | 12 |
Sep ’23 | R$27.20 | R$37.46 +37.7% | 16.2% | R$49.00 | R$27.00 | R$46.95 | 10 |
Aug ’23 | R$23.37 | R$36.10 +54.5% | 21.5% | R$47.00 | R$22.00 | R$45.80 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.