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Petroreconcavo Évaluation
Le site RECV3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RECV3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RECV3 ( R$21.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$45.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RECV3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RECV3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RECV3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$6.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RECV3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 23.7% | R$39.1b |
CSAN3 Cosan | 9.9x | 10.7% | R$25.8b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 9.1x | 0.07% | R$25.9b |
HWX Headwater Exploration | 8.6x | n/a | CA$1.6b |
RECV3 Petroreconcavo | 11x | 22.4% | R$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RECV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RECV3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RECV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RECV3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RECV3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$21.61 | R$28.13 +30.1% | 10.5% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.6% | 14.7% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.5% | 15.9% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.4% | 16.0% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +42.0% | 14.6% | R$39.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.7% | 14.1% | R$39.00 | R$24.50 | n/a | 12 |
Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.6% | 13.1% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.9% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.4% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.6% | 13.3% | R$39.00 | R$26.60 | n/a | 11 |
Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.2% | 11.4% | R$39.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.8% | 12.4% | R$39.00 | R$28.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.2% | 11.7% | R$39.00 | R$28.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.7% | 15.9% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.4% | 15.6% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.4% | 15.4% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
May ’24 | R$19.68 | R$34.26 +74.1% | 12.5% | R$41.00 | R$26.20 | R$21.79 | 10 |
Apr ’24 | R$20.33 | R$34.58 +70.1% | 11.4% | R$41.00 | R$28.80 | R$23.16 | 9 |
Mar ’24 | R$26.98 | R$38.51 +42.7% | 13.7% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.39 | 9 |
Feb ’24 | R$30.60 | R$38.20 +24.8% | 14.5% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.06 | 8 |
Jan ’24 | R$33.13 | R$37.95 +14.6% | 9.4% | R$45.00 | R$33.40 | R$21.72 | 7 |
Dec ’23 | R$31.15 | R$36.84 +18.3% | 10.9% | R$45.00 | R$32.00 | R$20.91 | 8 |
Nov ’23 | R$31.60 | R$35.46 +12.2% | 7.3% | R$40.00 | R$32.00 | R$21.11 | 8 |
Oct ’23 | R$25.06 | R$35.31 +40.9% | 8.0% | R$40.00 | R$32.00 | R$20.94 | 7 |
Sep ’23 | R$27.22 | R$34.70 +27.5% | 6.2% | R$39.00 | R$32.00 | R$23.56 | 6 |
Aug ’23 | R$23.74 | R$34.13 +43.7% | 3.1% | R$35.00 | R$32.30 | R$22.92 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.