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Grupo Mateus Évaluation
Le site GMAT3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMAT3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMAT3 (R$7.91) is trading below our estimate of fair value (R$14.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: GMAT3 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMAT3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GMAT3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$17.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMAT3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
ASAI3 Sendas Distribuidora | 21.8x | 27.2% | R$14.5b |
RADL3 Raia Drogasil | 48x | 24.5% | R$49.9b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 19.9x | 35.9% | R$1.9b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 18.2x | 23.5% | R$1.7b |
GMAT3 Grupo Mateus | 13.9x | 18.6% | R$17.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the peer average (27x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMAT3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the South American Consumer Retailing industry average (18.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMAT3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.9x |
| Juste PE Ratio | 21.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMAT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.1x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$7.91 | R$9.59 +21.2% | 6.9% | R$10.10 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$6.80 | R$9.61 +41.3% | 5.4% | R$10.10 | R$8.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.84 | R$9.39 +37.3% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$7.78 | R$9.39 +20.7% | 9.7% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$7.42 | R$9.22 +24.3% | 9.6% | R$10.10 | R$7.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$8.47 | R$9.06 +6.9% | 13.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$7.95 | R$8.91 +12.0% | 12.7% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.81 | R$9.00 +32.1% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.18 | R$9.00 +25.3% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$6.50 | R$9.00 +38.4% | 13.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$5.95 | R$9.28 +55.9% | 12.5% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$6.84 | R$9.08 +32.8% | 18.4% | R$11.50 | R$6.04 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R$6.99 | R$8.54 +22.2% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$7.81 | R$8.54 +9.4% | 17.1% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.80 | 8 |
| Jul ’24 | R$7.92 | R$8.70 +9.9% | 16.7% | R$11.00 | R$6.04 | R$6.84 | 9 |
| Jun ’24 | R$7.50 | R$8.59 +14.6% | 17.9% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.78 | 9 |
| May ’24 | R$5.51 | R$8.63 +56.7% | 18.5% | R$11.00 | R$6.04 | R$7.42 | 10 |
| Apr ’24 | R$5.72 | R$8.44 +47.6% | 19.4% | R$11.00 | R$6.04 | R$8.47 | 11 |
| Mar ’24 | R$5.47 | R$8.27 +51.1% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.95 | 10 |
| Feb ’24 | R$6.64 | R$8.27 +24.5% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$6.81 | 10 |
| Jan ’24 | R$6.32 | R$8.27 +30.8% | 17.9% | R$11.00 | R$6.50 | R$7.18 | 10 |
| Dec ’23 | R$6.00 | R$8.36 +39.3% | 20.5% | R$11.00 | R$5.50 | R$6.50 | 10 |
| Nov ’23 | R$7.39 | R$8.77 +18.7% | 18.3% | R$11.00 | R$5.50 | R$5.95 | 9 |
| Oct ’23 | R$6.60 | R$7.96 +20.6% | 24.8% | R$11.00 | R$5.00 | R$6.84 | 11 |
| Sep ’23 | R$6.51 | R$7.96 +22.2% | 29.5% | R$13.00 | R$5.00 | R$6.99 | 10 |
| Aug ’23 | R$4.42 | R$8.09 +82.9% | 33.0% | R$13.00 | R$5.00 | R$7.81 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.