Dimed Distribuidora de Medicamentos Évaluation
Le site PNVL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNVL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNVL3 ( R$9.58 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$0.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNVL3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNVL3?
Mesure clé : Comme PNVL3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PNVL3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.8x |
| Les revenus | R$103.55m |
| Capitalisation boursière | R$1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PNVL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 12.9x | 27.4% | R$2.1b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.6x | n/a | R$354.2m |
RADL3 Raia Drogasil | 38.5x | 24.1% | R$44.1b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.8x | 32.3% | R$10.7b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNVL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PNVL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PNVL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PNVL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.8x |
| Juste PE Ratio | 15.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNVL3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$9.58 | R$13.44 +40.3% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$9.89 | R$13.44 +35.9% | 10.2% | R$15.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$10.34 | R$14.28 +38.1% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$10.07 | R$14.28 +41.8% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.3% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.1% | 25.4% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.3% | 21.5% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.7% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.2% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.0% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.2% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.9% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.4% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.1% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | R$9.89 | 4 |
| Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.1% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.34 | 4 |
| Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +45.0% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.07 | 4 |
| Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.7% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
| Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.8% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
| Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.7% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
| May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.3% | 22.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.64 | R$21.30 +121.0% | 28.0% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.80 | 6 |
| Mar ’24 | R$10.05 | R$21.16 +110.5% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.82 | 5 |
| Feb ’24 | R$10.58 | R$21.16 +100.0% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$12.22 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$21.56 +112.6% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$13.36 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.25 | R$21.56 +110.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.96 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.81 | R$21.56 +68.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$10.61 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.