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Dimed Distribuidora de Medicamentos Évaluation
Le site PNVL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PNVL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PNVL3 ( R$11.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$10.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PNVL3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNVL3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PNVL3? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$1.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PNVL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.5x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 15.8x | 35.9% | R$1.5b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 11.6x | n/a | R$313.7m |
RADL3 Raia Drogasil | 42.1x | 24.8% | R$43.7b |
PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao | 36.4x | 38.3% | R$1.4b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 16.5x | 23.5% | R$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNVL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PNVL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PNVL3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 16.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PNVL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.5x |
Juste PE Ratio | 15.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNVL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | R$10.09 | R$14.28 +41.5% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | R$10.07 | R$14.28 +41.8% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | R$10.18 | R$14.28 +40.3% | 13.9% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | R$9.71 | R$16.13 +66.1% | 25.4% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | R$10.68 | R$17.13 +60.3% | 21.5% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 4 |
May ’25 | R$11.23 | R$17.38 +54.7% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | R$11.80 | R$17.38 +47.2% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | R$11.82 | R$17.38 +47.0% | 19.7% | R$23.00 | R$14.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | R$12.22 | R$17.63 +44.2% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | R$13.36 | R$17.63 +31.9% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | R$11.96 | R$17.63 +47.4% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | R$10.61 | R$17.63 +66.1% | 18.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | R$11.70 | R$18.15 +55.1% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.09 | 4 |
Sep ’24 | R$12.52 | R$18.15 +45.0% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.07 | 4 |
Aug ’24 | R$13.09 | R$18.15 +38.7% | 16.3% | R$23.00 | R$15.00 | R$10.18 | 4 |
Jul ’24 | R$12.80 | R$18.15 +41.8% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$9.71 | 4 |
Jun ’24 | R$11.81 | R$18.15 +53.7% | 23.9% | R$25.00 | R$13.00 | R$10.68 | 4 |
May ’24 | R$10.38 | R$18.92 +82.3% | 22.0% | R$25.00 | R$13.00 | R$11.23 | 5 |
Apr ’24 | R$9.64 | R$21.30 +121.0% | 28.0% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.80 | 6 |
Mar ’24 | R$10.05 | R$21.16 +110.5% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$11.82 | 5 |
Feb ’24 | R$10.58 | R$21.16 +100.0% | 30.8% | R$31.00 | R$12.00 | R$12.22 | 5 |
Jan ’24 | R$10.14 | R$21.56 +112.6% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$13.36 | 5 |
Dec ’23 | R$10.25 | R$21.56 +110.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.96 | 5 |
Nov ’23 | R$12.81 | R$21.56 +68.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$10.61 | 5 |
Oct ’23 | R$11.76 | R$21.56 +83.3% | 27.8% | R$31.00 | R$14.00 | R$11.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.