La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Raia Drogasil Évaluation
Le site RADL3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RADL3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RADL3 ( R$29.07 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( R$19.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RADL3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RADL3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RADL3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$48.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RADL3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 20.8x | 35.9% | R$2.0b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 17.6x | 23.5% | R$1.6b |
GMAT3 Grupo Mateus | 13.8x | 18.0% | R$17.4b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 14.2x | n/a | R$383.1m |
RADL3 Raia Drogasil | 46.7x | 24.5% | R$48.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RADL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RADL3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RADL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RADL3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 46.1x |
| Juste PE Ratio | 31.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RADL3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$28.30 | R$30.33 +7.2% | 10.0% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | R$27.67 | R$29.80 +7.7% | 9.9% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | R$25.60 | R$30.36 +18.6% | 9.7% | R$33.40 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$25.07 | R$30.50 +21.7% | 10.1% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$25.58 | R$30.79 +20.4% | 10.7% | R$36.00 | R$23.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$26.80 | R$31.00 +15.7% | 8.4% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$26.67 | R$30.78 +15.4% | 8.1% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.12 | R$31.35 +24.8% | 6.8% | R$35.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$29.40 | R$31.32 +6.5% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$28.05 | R$31.32 +11.6% | 8.9% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$24.83 | R$31.70 +27.7% | 7.2% | R$36.00 | R$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$27.62 | R$31.51 +14.1% | 8.7% | R$38.00 | R$27.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$27.54 | R$30.40 +10.4% | 11.0% | R$38.00 | R$25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$28.88 | R$29.92 +3.6% | 10.2% | R$35.58 | R$25.00 | R$27.67 | 14 |
| Jul ’24 | R$29.60 | R$28.12 -5.0% | 11.1% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.60 | 15 |
| Jun ’24 | R$28.62 | R$28.06 -2.0% | 11.4% | R$35.58 | R$23.08 | R$25.07 | 15 |
| May ’24 | R$25.27 | R$26.89 +6.4% | 9.7% | R$33.65 | R$23.08 | R$25.58 | 16 |
| Apr ’24 | R$23.51 | R$26.56 +13.0% | 11.2% | R$34.62 | R$22.12 | R$26.80 | 16 |
| Mar ’24 | R$21.63 | R$26.08 +20.6% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$26.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$23.63 | R$26.08 +10.4% | 10.6% | R$31.73 | R$22.12 | R$25.12 | 16 |
| Jan ’24 | R$22.81 | R$26.26 +15.1% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$29.40 | 16 |
| Dec ’23 | R$21.97 | R$26.18 +19.2% | 10.1% | R$31.73 | R$22.12 | R$28.05 | 17 |
| Nov ’23 | R$25.10 | R$25.78 +2.7% | 10.5% | R$30.77 | R$22.12 | R$24.83 | 17 |
| Oct ’23 | R$21.86 | R$25.50 +16.7% | 11.4% | R$30.77 | R$21.15 | R$27.62 | 17 |
| Sep ’23 | R$21.39 | R$25.56 +19.5% | 12.6% | R$30.77 | R$21.15 | R$27.54 | 15 |
| Aug ’23 | R$20.96 | R$24.85 +18.5% | 12.1% | R$29.81 | R$21.15 | R$28.88 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.