Empreendimentos Pague Menos Évaluation
Le site PGMN3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PGMN3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PGMN3 ( R$3.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$11.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PGMN3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PGMN3?
Mesure clé : Comme PGMN3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PGMN3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | R$160.46m |
| Capitalisation boursière | R$1.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PGMN3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 10.3x | n/a | R$326.4m |
RADL3 Raia Drogasil | 40.2x | 24.8% | R$44.6b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.3x | 32.3% | R$9.7b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.8x | 27.4% | R$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PGMN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PGMN3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PGMN3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PGMN3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PGMN3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$3.30 | R$3.85 +16.7% | 10.0% | R$4.50 | R$3.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R$2.83 | R$3.94 +39.3% | 8.4% | R$4.50 | R$3.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | R$2.67 | R$3.81 +42.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$3.08 | R$3.81 +23.6% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$2.53 | R$3.81 +50.5% | 11.8% | R$4.50 | R$3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$2.55 | R$3.79 +48.6% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$2.29 | R$3.79 +65.5% | 14.2% | R$4.40 | R$2.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$2.53 | R$3.89 +53.8% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$2.67 | R$3.89 +45.7% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.04 | R$3.90 +28.3% | 10.0% | R$4.40 | R$3.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.11 | R$4.57 +46.8% | 14.2% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$3.96 | R$4.79 +20.8% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$3.37 | R$4.79 +42.0% | 11.7% | R$5.80 | R$4.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$3.10 | R$4.77 +53.8% | 11.9% | R$5.80 | R$4.00 | R$2.83 | 6 |
| Oct ’24 | R$2.92 | R$5.37 +83.8% | 11.5% | R$6.40 | R$4.50 | R$2.67 | 6 |
| Sep ’24 | R$3.87 | R$5.37 +38.9% | 13.7% | R$6.50 | R$4.50 | R$3.08 | 7 |
| Aug ’24 | R$4.26 | R$5.39 +26.4% | 13.5% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Jul ’24 | R$4.05 | R$5.24 +29.5% | 15.0% | R$6.50 | R$4.50 | R$2.55 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.51 | R$7.11 +102.6% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.29 | 7 |
| May ’24 | R$2.94 | R$7.11 +141.8% | 41.3% | R$12.87 | R$4.50 | R$2.53 | 7 |
| Apr ’24 | R$3.10 | R$8.70 +180.5% | 31.5% | R$12.87 | R$5.00 | R$2.67 | 6 |
| Mar ’24 | R$3.44 | R$9.38 +172.7% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.04 | 7 |
| Feb ’24 | R$4.19 | R$9.38 +123.9% | 22.0% | R$12.87 | R$6.50 | R$3.11 | 7 |
| Jan ’24 | R$4.38 | R$9.47 +116.2% | 21.3% | R$13.00 | R$6.50 | R$3.96 | 7 |
| Dec ’23 | R$4.33 | R$9.83 +127.0% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.37 | 7 |
| Nov ’23 | R$6.23 | R$9.83 +57.8% | 16.7% | R$13.00 | R$7.50 | R$3.10 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.