Sendas Distribuidora Évaluation
Le site ASAI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASAI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASAI3 ( R$7.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$9.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASAI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASAI3?
Mesure clé : Comme ASAI3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ASAI3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.3x |
| Les revenus | R$636.00m |
| Capitalisation boursière | R$9.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASAI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.5x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 12.1x | 15.9% | R$16.0b |
RADL3 Raia Drogasil | 40.2x | 24.8% | R$44.6b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 11.8x | 27.4% | R$1.9b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 13.8x | 23.4% | R$1.4b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.3x | 32.3% | R$9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASAI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASAI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ASAI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur BR Consumer Retailing ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASAI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.3x |
| Juste PE Ratio | 27.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASAI3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$7.20 | R$10.98 +52.4% | 16.6% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$7.33 | R$11.40 +55.6% | 18.5% | R$16.60 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$7.12 | R$13.23 +85.7% | 21.6% | R$18.00 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$9.57 | R$16.05 +67.7% | 11.9% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$9.91 | R$16.53 +66.8% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$10.00 | R$16.53 +65.3% | 6.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.18 | R$16.88 +38.6% | 5.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.12 | R$17.01 +29.6% | 5.1% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.18 | R$16.84 +18.8% | 8.6% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$14.05 | R$16.63 +18.3% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$13.58 | R$17.00 +25.2% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$13.53 | R$17.04 +25.9% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$13.03 | R$17.04 +30.8% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$11.08 | R$16.92 +52.7% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | R$7.33 | 12 |
| Oct ’24 | R$12.16 | R$17.76 +46.0% | 8.0% | R$20.00 | R$16.00 | R$7.12 | 12 |
| Sep ’24 | R$11.86 | R$18.09 +52.5% | 11.0% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.57 | 12 |
| Aug ’24 | R$13.65 | R$17.59 +28.9% | 11.7% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.91 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.75 | R$17.72 +28.8% | 13.1% | R$23.00 | R$13.50 | R$10.00 | 12 |
| Jun ’24 | R$11.01 | R$18.47 +67.7% | 16.4% | R$25.00 | R$13.50 | R$12.18 | 12 |
| May ’24 | R$12.29 | R$22.62 +84.0% | 11.7% | R$26.00 | R$18.00 | R$13.12 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.54 | R$23.65 +52.2% | 5.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$14.18 | 13 |
| Mar ’24 | R$17.64 | R$24.07 +36.5% | 6.0% | R$27.00 | R$22.00 | R$14.05 | 14 |
| Feb ’24 | R$19.63 | R$24.23 +23.5% | 6.3% | R$27.00 | R$21.00 | R$13.58 | 15 |
| Jan ’24 | R$19.47 | R$23.97 +23.1% | 7.2% | R$28.00 | R$21.00 | R$13.53 | 15 |
| Dec ’23 | R$19.68 | R$23.43 +19.1% | 9.0% | R$28.00 | R$20.00 | R$13.03 | 15 |
| Nov ’23 | R$19.89 | R$23.23 +16.8% | 9.2% | R$27.00 | R$20.00 | R$11.08 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.