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Sendas Distribuidora Évaluation
Le site ASAI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASAI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASAI3 ( R$8.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( R$8.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASAI3 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASAI3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ASAI3? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | R$10.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASAI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.9x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 13x | 16.4% | R$16.4b |
RADL3 Raia Drogasil | 42.1x | 24.8% | R$43.7b |
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 15.8x | 35.9% | R$1.5b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 16.5x | 23.5% | R$1.5b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 15.2x | 26.1% | R$10.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASAI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASAI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASAI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Retailing ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASAI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASAI3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | R$7.47 | R$13.23 +77.0% | 21.6% | R$18.00 | R$9.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$9.57 | R$16.05 +67.7% | 11.9% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$9.91 | R$16.53 +66.8% | 8.2% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$10.00 | R$16.53 +65.3% | 6.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$12.18 | R$16.88 +38.6% | 5.3% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$13.12 | R$17.01 +29.6% | 5.1% | R$18.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$14.18 | R$16.84 +18.8% | 8.6% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$14.05 | R$16.63 +18.3% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$13.58 | R$17.00 +25.2% | 8.9% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$13.53 | R$17.04 +25.9% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$13.03 | R$17.04 +30.8% | 8.5% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$11.08 | R$16.92 +52.7% | 9.8% | R$20.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$12.16 | R$17.76 +46.0% | 8.0% | R$20.00 | R$16.00 | R$7.47 | 12 |
| Sep ’24 | R$11.86 | R$18.09 +52.5% | 11.0% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.57 | 12 |
| Aug ’24 | R$13.65 | R$17.59 +28.9% | 11.7% | R$23.00 | R$16.00 | R$9.91 | 12 |
| Jul ’24 | R$13.75 | R$17.72 +28.8% | 13.1% | R$23.00 | R$13.50 | R$10.00 | 12 |
| Jun ’24 | R$11.01 | R$18.47 +67.7% | 16.4% | R$25.00 | R$13.50 | R$12.18 | 12 |
| May ’24 | R$12.29 | R$22.62 +84.0% | 11.7% | R$26.00 | R$18.00 | R$13.12 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.54 | R$23.65 +52.2% | 5.8% | R$26.00 | R$22.00 | R$14.18 | 13 |
| Mar ’24 | R$17.64 | R$24.07 +36.5% | 6.0% | R$27.00 | R$22.00 | R$14.05 | 14 |
| Feb ’24 | R$19.63 | R$24.23 +23.5% | 6.3% | R$27.00 | R$21.00 | R$13.58 | 15 |
| Jan ’24 | R$19.47 | R$23.97 +23.1% | 7.2% | R$28.00 | R$21.00 | R$13.53 | 15 |
| Dec ’23 | R$19.68 | R$23.43 +19.1% | 9.0% | R$28.00 | R$20.00 | R$13.03 | 15 |
| Nov ’23 | R$19.89 | R$23.23 +16.8% | 9.2% | R$27.00 | R$20.00 | R$11.08 | 15 |
| Oct ’23 | R$17.55 | R$22.37 +27.4% | 8.2% | R$25.00 | R$19.00 | R$12.16 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.