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Grupo Mateus Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Grupo Mateus possède un total de capitaux propres de R$9.1B et une dette totale de R$1.8B, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.8%. Son actif total et son passif total sont R$17.1B et de R$8.0B. L'EBIT de Grupo Mateus est R$1.8B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de R$1.2B.
Informations clés
19.8%
Ratio d'endettement
R$1.80b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.1x |
| Argent liquide | R$1.24b |
| Fonds propres | R$9.10b |
| Total du passif | R$8.03b |
| Total des actifs | R$17.13b |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GMAT3 ( R$10.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( R$4.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GMAT3 ( R$10.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( R$3.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GMAT3 ( 6.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GMAT3 a été réduit de 48.5% à 19.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GMAT3 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 85% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GMAT3 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.1 x couverture).