Kelsian Group (KLS) Aperçu de l'action
Kelsian Group Limited propose des services de transport terrestre et maritime, ainsi que des services touristiques en Australie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 2/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 5/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 4/6 |
Récompenses
Analyse des risques
KLS Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Kelsian Group Limited Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | AU$4.01 |
| Plus haut sur 52 semaines | AU$5.25 |
| Plus bas sur 52 semaines | AU$3.68 |
| Bêta | 0.92 |
| Variation sur 1 mois | -15.22% |
| Variation sur 3 mois | -10.29% |
| Variation sur 1 an | -19.80% |
| Variation sur 3 ans | -30.86% |
| Variation sur 5 ans | -54.12% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | 167.33% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Article d’analyse • Aug 28
Here's What Analysts Are Forecasting For Kelsian Group Limited (ASX:KLS) After Its Full-Year Results
Shareholders might have noticed that Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) filed its full-year result this time last week...
Mise à jour du récit • Jun 24
KLS: Future Returns Will Reflect Steady Outlook And Slightly Leaner Profitability Assumptions
Analysts have made a minor adjustment to their Kelsian Group view, trimming the blended price target slightly as small changes to the discount rate, revenue growth assumptions and profit margin expectations flow through their models. What's in the News There are currently no recent Kelsian Group specific news items provided in the available sources.Mise à jour du récit • Jun 07
KLS: Future Returns Will Reflect Steady Outlook And Slightly Leaner Profitability Assumptions
Analysts have modestly adjusted their price target for Kelsian Group, using a slightly lower discount rate, marginally higher revenue growth and profit margin assumptions, and a small change in future P/E expectations to support a refreshed view on fair value in A$ terms. What's in the News No recent company specific news or key developments for Kelsian Group were identified from the provided sources.Article d’analyse • May 27
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kelsian Group (ASX:KLS) Passed With Ease
It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...Mise à jour du récit • May 23
KLS: Future Returns Will Reflect Steady Outlook And Slightly Leaner Profitability Assumptions
Analysts have kept the fair value estimate for Kelsian Group steady at A$4.10, with a slightly higher discount rate and updated assumptions for revenue growth, profit margin and future P/E contributing to a refreshed price target narrative. Valuation Changes Fair Value: The fair value estimate is maintained at A$4.10, with no change in the headline valuation figure.Mise à jour du récit • Apr 27
KLS: Future Returns Will Reflect Steady Cash Flows And Refined Profitability Assumptions
Analysts have adjusted their price target on Kelsian Group to A$4.10, aligning with an unchanged fair value estimate as they refine assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins, and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value: Fair value remains unchanged at A$4.10 per share, indicating that the updated assumptions did not alter the overall valuation outcome.
Mise à jour du récit • Apr 13
KLS: Steady Fair Value And Higher Future P/E Will Support Upside
Analysts have kept their fair value estimate for Kelsian Group steady at A$6.00 per share, citing only minor tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that do not materially change their overall view. Valuation Changes Fair value remains unchanged at A$6.00 per share, indicating no material shift in the overall valuation outcome.Article d’analyse • Apr 09
Why Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Could Be Worth Watching
While Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) might not have the largest market cap around , it saw significant share price...Mise à jour du récit • Mar 29
KLS: Stable Assumptions And Higher P/E Expectation Will Support Future Upside
Analysts have slightly adjusted their A$ price target for Kelsian Group, reflecting modest tweaks to the discount rate, revenue growth assumptions and future P/E expectations, while keeping fair value broadly in line with prior estimates. Valuation Changes Fair Value: A$6.00 remains unchanged, indicating no revision to the central valuation estimate.Mise à jour du récit • Mar 15
KLS: Future Returns Will Balance Softer Revenue Outlook And Higher Profitability Assumptions
Analysts have modestly reduced their price target for Kelsian Group to A$4.10 per share, reflecting updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples, while keeping fair value broadly in line with prior estimates. Valuation Changes Fair Value: A$4.10 per share is unchanged, with the updated work keeping the central valuation point steady.Mise à jour du récit • Mar 01
KLS: Higher Margins And Conservative Assumptions Will Support Stronger Future Upside
Analysts have mildly adjusted their view on Kelsian Group, lifting the fair value estimate from A$5.80 to A$6.00. They cite updated assumptions on revenue growth, profit margins, a slightly higher discount rate, and a modestly lower future P/E multiple.Mise à jour du récit • Feb 15
KLS: Future Returns Will Balance Higher Discount Rate And Earnings Assumptions
Analysts have adjusted their price target on Kelsian Group to A$4.10 from A$4.00, reflecting updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: Revised slightly higher from A$4.00 to A$4.10.Article d’analyse • Nov 18
What Is Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) Share Price Doing?
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ), is not the largest company out there, but it saw a double-digit share price rise of...Article d’analyse • Aug 30
Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.095
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) will pay a dividend of A$0.095 on the 21st of October. This makes the dividend yield...Article d’analyse • Aug 29
Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Stock Rockets 30% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) shares have continued their recent momentum with a 30% gain in the last month alone...
Mise à jour du récit • Aug 27
North American Expansion And Operational Efficiencies Will Boost Future Performance
Despite a reduced consensus revenue growth forecast, analysts have raised Kelsian Group’s price target from A$4.46 to A$4.99, reflecting improved net profit margin expectations. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Kelsian Group The Consensus Analyst Price Target has significantly risen from A$4.46 to A$4.99.Article d’analyse • May 17
Kelsian Group Limited's (ASX:KLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 27% in the...Article d’analyse • May 07
Returns On Capital At Kelsian Group (ASX:KLS) Paint A Concerning Picture
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...Article d’analyse • Apr 10
Calculating The Intrinsic Value Of Kelsian Group Limited (ASX:KLS)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Kelsian Group fair value estimate is AU$1.98 Current share...Article d’analyse • Mar 23
Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Stock's 28% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny
The Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial...Article d’analyse • Mar 01
Kelsian Group's (ASX:KLS) Dividend Will Be A$0.08
The board of Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) has announced that it will pay a dividend on the 23rd of April, with...
Nouveau récit • Feb 09
US Market Entry And Zero-Emission Bus Investments Will Improve Future Prospects
The U.S. entry via AAAHI acquisition and zero-emission initiatives boost organic growth, aligning with global trends to secure more contracts and margins.Article d’analyse • Dec 11
These 4 Measures Indicate That Kelsian Group (ASX:KLS) Is Using Debt Extensively
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...Article d’analyse • Aug 30
Kelsian Group (ASX:KLS) Has Announced A Dividend Of A$0.095
The board of Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) has announced that it will pay a dividend of A$0.095 per share on the...Article d’analyse • Aug 29
Take Care Before Jumping Onto Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Even Though It's 27% Cheaper
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Article d’analyse • Feb 07
Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate
Key Insights Kelsian Group's estimated fair value is AU$9.98 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Kelsian Group is...Article d’analyse • Oct 10
Is Kelsian Group Limited (ASX:KLS) Trading At A 40% Discount?
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Kelsian Group fair value estimate is AU$9.89 Kelsian Group's...Article d’analyse • Sep 21
Is Now An Opportune Moment To Examine Kelsian Group Limited (ASX:KLS)?
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ), is not the largest company out there, but it saw significant share price movement...Article d’analyse • Sep 05
Kelsian Group (ASX:KLS) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.095
Kelsian Group Limited ( ASX:KLS ) will pay a dividend of A$0.095 on the 20th of October. The dividend yield will be...Rendement pour les actionnaires
| KLS | AU Transportation | AU Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.0% | -0.5% | -3.0% |
| 1Y | -19.8% | 9.3% | -2.6% |
Rendement vs Industrie: KLS a sous-performé le secteur Australian Transportation qui a rapporté 9.3 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: KLS a sous-performé le marché Australian qui a rapporté -2.6 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| KLS volatility | |
|---|---|
| KLS Average Weekly Movement | 3.2% |
| Transportation Industry Average Movement | 4.8% |
| Market Average Movement | 9.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.6% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.9% |
Cours de l'action stable: KLS n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Australian.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de KLS ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1989 | 13,300 | Graeme Legh | www.kelsian.com |
Kelsian Group Limited propose des services de transport terrestre et maritime, ainsi que des prestations touristiques en Australie, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Son activité s’articule autour de quatre segments : Transport maritime et tourisme, Transport par autocar en Australie, Transport par autocar à l’international et Services aux entreprises. La société propose des services de transport par ferry de véhicules et de passagers, de transport par péniche, des circuits en autocar et des séjours à forfait, ainsi que des formules déjeuner, dîner, des croisières charter et des hébergements.
Kelsian Group Limited Résumé des fondamentaux
| KLS statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | AU$1.09b |
| Bénéfices(TTM) | AU$63.53m |
| Recettes(TTM) | AU$2.42b |
17.1x
Ratio P/E0.5x
Ratio P/SLe site KLS est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| KLS compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | AU$2.42b |
| Coût des recettes | AU$1.81b |
| Marge brute | AU$607.16m |
| Autres dépenses | AU$543.64m |
| Les revenus | AU$63.53m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 0.23 |
| Marge brute | 25.12% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.63% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 92.5% |
Quelles ont été les performances à long terme de KLS?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
4.5%
Rendement actuel des dividendes77%
Ratio de distributionLe site KLS verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir KLS l'historique des dividendes et les indices de référence| Kelsian Group dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Sep 14 2026 |
| Date de paiement du dividende | Oct 21 2026 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 2 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 35 days |
Le site KLS verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir KLS l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/09/15 22:47 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/09/15 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2026/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Kelsian Group Limited est couverte par 12 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Josephine Forde | BofA Global Research |
| Allan Franklin | Canaccord Genuity |
| Alexandra Clarke | CGS International |