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Kelsian Group Évaluation
Le site KLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLS ( A$5.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.11b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
A2B A2B Australia | 2.4x | n/a | AU$181.3m |
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 20.9x | 10.9% | AU$1.6b |
LAU Lindsay Australia | 10.5x | 13.5% | AU$285.0m |
AQZ Alliance Aviation Services | 8.2x | 12.7% | AU$479.0m |
KLS Kelsian Group | 19.2x | 11.2% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.2x |
Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.13 | AU$5.41 +31.1% | 11.7% | AU$6.68 | AU$4.50 | n/a | 10 |
Sep ’25 | AU$3.76 | AU$5.53 +47.2% | 14.3% | AU$7.00 | AU$4.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$5.19 | AU$7.04 +35.6% | 8.5% | AU$8.10 | AU$6.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | AU$5.09 | AU$7.00 +37.6% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$5.18 | AU$7.00 +35.2% | 11.4% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$5.51 | AU$7.06 +28.2% | 11.7% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$5.78 | AU$6.97 +20.6% | 12.1% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$6.09 | AU$7.00 +15.0% | 12.5% | AU$8.85 | AU$5.91 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$6.96 | AU$7.21 +3.6% | 9.8% | AU$8.70 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$7.00 | AU$7.42 +5.9% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$6.50 | AU$7.42 +14.1% | 12.1% | AU$9.20 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$6.00 | AU$7.42 +23.7% | 12.4% | AU$9.30 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$5.73 | AU$7.41 +29.3% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$6.35 | AU$7.41 +16.7% | 12.9% | AU$9.30 | AU$6.27 | AU$3.76 | 11 |
Aug ’24 | AU$6.90 | AU$7.77 +12.6% | 15.1% | AU$10.30 | AU$6.45 | AU$5.19 | 11 |
Jul ’24 | AU$7.26 | AU$7.77 +7.0% | 16.7% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.09 | 11 |
Jun ’24 | AU$6.71 | AU$7.67 +14.3% | 17.2% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.18 | 10 |
May ’24 | AU$6.11 | AU$7.80 +27.7% | 16.9% | AU$10.60 | AU$6.25 | AU$5.51 | 9 |
Apr ’24 | AU$5.85 | AU$7.68 +31.2% | 19.3% | AU$10.60 | AU$5.35 | AU$5.78 | 9 |
Mar ’24 | AU$6.47 | AU$7.43 +14.9% | 16.2% | AU$9.85 | AU$5.35 | AU$6.09 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.90 | AU$7.24 +22.6% | 16.2% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.96 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.75 | AU$7.38 +28.4% | 15.8% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$7.00 | 9 |
Dec ’23 | AU$5.64 | AU$7.44 +32.0% | 16.7% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.50 | 9 |
Nov ’23 | AU$4.88 | AU$7.53 +54.4% | 17.3% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$6.00 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.83 | AU$7.69 +59.2% | 15.4% | AU$9.30 | AU$5.35 | AU$5.73 | 9 |
Sep ’23 | AU$5.47 | AU$7.98 +45.9% | 11.3% | AU$9.30 | AU$6.50 | AU$6.35 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.