Aurizon Holdings Limited

ASX:AZJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$6.1b

Aurizon Holdings Évaluation

Le site AZJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZJ ( A$3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZJ?

Mesure clé : Comme AZJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZJ?
Ratio PE15x
Les revenusAU$406.00m
Capitalisation boursièreAU$6.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
QUB Qube Holdings
30.2x10.5%AU$6.9b
KLS Kelsian Group
17.5x9.7%AU$1.0b
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.6x6.5%AU$1.7b
AZJ Aurizon Holdings
15x5.0%AU$6.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Transportation ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZJ 15.0xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies35PE01224364860+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Transportation ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.40
AU$3.64
+7.0%
9.4%AU$4.50AU$3.25n/a14
Nov ’25AU$3.40
AU$3.65
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.25n/a14
Oct ’25AU$3.52
AU$3.65
+3.8%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a15
Sep ’25AU$3.38
AU$3.68
+8.7%
8.9%AU$4.50AU$3.25n/a16
Aug ’25AU$3.71
AU$3.99
+7.4%
6.8%AU$4.70AU$3.70n/a16
Jul ’25AU$3.65
AU$4.01
+9.9%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
Jun ’25AU$3.68
AU$4.01
+9.0%
6.2%AU$4.70AU$3.73n/a16
May ’25AU$3.78
AU$4.02
+6.4%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Apr ’25AU$4.00
AU$4.02
+0.5%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Mar ’25AU$3.84
AU$4.02
+4.7%
6.0%AU$4.70AU$3.75n/a16
Feb ’25AU$3.75
AU$3.94
+4.9%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Jan ’25AU$3.80
AU$3.92
+3.2%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Dec ’24AU$3.54
AU$3.92
+10.8%
7.1%AU$4.70AU$3.49n/a15
Nov ’24AU$3.44
AU$3.92
+14.0%
7.1%AU$4.70AU$3.49AU$3.4015
Oct ’24AU$3.49
AU$3.92
+12.3%
7.9%AU$4.70AU$3.49AU$3.5215
Sep ’24AU$3.63
AU$3.93
+8.3%
7.4%AU$4.70AU$3.49AU$3.3817
Aug ’24AU$3.81
AU$3.97
+4.3%
8.4%AU$4.79AU$3.49AU$3.7117
Jul ’24AU$3.92
AU$3.88
-1.0%
10.0%AU$4.79AU$3.39AU$3.6517
Jun ’24AU$3.56
AU$3.82
+7.2%
10.9%AU$4.79AU$3.39AU$3.6816
May ’24AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$3.7815
Apr ’24AU$3.36
AU$3.80
+13.1%
10.8%AU$4.70AU$3.39AU$4.0015
Mar ’24AU$3.29
AU$3.78
+14.9%
10.5%AU$4.70AU$3.39AU$3.8415
Feb ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.7514
Jan ’24AU$3.73
AU$4.03
+8.2%
10.0%AU$4.88AU$3.50AU$3.8014
Dec ’23AU$3.86
AU$3.99
+3.3%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.5415
Nov ’23AU$3.68
AU$3.99
+8.4%
11.3%AU$4.88AU$3.36AU$3.4415

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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