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Qube Holdings Évaluation
Le site QUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QUB ( A$3.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QUB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QUB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de QUB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$6.79b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.9x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
DBI Dalrymple Bay Infrastructure | 20.7x | 10.5% | AU$1.6b |
ALX Atlas Arteria | 23.1x | 13.9% | AU$7.4b |
BWN Bhagwan Marine | 10.6x | n/a | AU$188.5m |
AZJ Aurizon Holdings | 15.4x | 5.5% | AU$6.2b |
QUB Qube Holdings | 37.4x | 12.0% | AU$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.4x |
Juste PE Ratio | 19.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.89 | AU$3.87 -0.4% | 8.4% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$3.77 | AU$3.83 +1.6% | 8.5% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$3.63 | AU$3.79 +4.5% | 8.8% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$3.59 | AU$3.79 +5.4% | 8.9% | AU$4.55 | AU$3.28 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$3.28 | AU$3.62 +10.4% | 7.0% | AU$4.32 | AU$3.28 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$3.41 | AU$3.59 +5.4% | 7.2% | AU$4.32 | AU$3.28 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$3.26 | AU$3.62 +10.9% | 7.0% | AU$4.32 | AU$3.30 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$3.23 | AU$3.46 +7.2% | 7.9% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$3.24 | AU$3.46 +6.7% | 8.3% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$2.92 | AU$3.46 +18.4% | 8.3% | AU$4.21 | AU$3.15 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$2.72 | AU$3.45 +26.8% | 7.0% | AU$3.98 | AU$3.15 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$2.87 | AU$3.45 +20.2% | 7.0% | AU$3.98 | AU$3.15 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$3.06 | AU$3.44 +12.4% | 6.7% | AU$3.98 | AU$3.15 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$2.92 | AU$3.43 +17.6% | 8.1% | AU$4.16 | AU$3.15 | AU$3.77 | 16 |
Jul ’24 | AU$2.85 | AU$3.44 +20.8% | 7.8% | AU$4.16 | AU$3.16 | AU$3.63 | 16 |
Jun ’24 | AU$2.96 | AU$3.44 +16.3% | 7.8% | AU$4.16 | AU$3.16 | AU$3.59 | 16 |
May ’24 | AU$3.08 | AU$3.44 +11.8% | 7.5% | AU$4.09 | AU$3.16 | AU$3.28 | 16 |
Apr ’24 | AU$2.87 | AU$3.41 +18.9% | 8.0% | AU$4.01 | AU$2.95 | AU$3.41 | 16 |
Mar ’24 | AU$3.19 | AU$3.43 +7.7% | 7.9% | AU$4.01 | AU$2.95 | AU$3.26 | 16 |
Feb ’24 | AU$3.06 | AU$3.25 +6.1% | 8.6% | AU$3.97 | AU$2.88 | AU$3.23 | 16 |
Jan ’24 | AU$2.81 | AU$3.25 +15.5% | 8.6% | AU$3.97 | AU$2.88 | AU$3.24 | 16 |
Dec ’23 | AU$2.82 | AU$3.25 +15.1% | 8.5% | AU$3.88 | AU$2.88 | AU$2.92 | 15 |
Nov ’23 | AU$2.76 | AU$3.25 +17.6% | 8.5% | AU$3.88 | AU$2.88 | AU$2.72 | 15 |
Oct ’23 | AU$2.48 | AU$3.26 +31.4% | 8.3% | AU$3.88 | AU$2.80 | AU$2.87 | 15 |
Sep ’23 | AU$2.90 | AU$3.35 +15.4% | 7.1% | AU$3.88 | AU$2.95 | AU$3.06 | 15 |
Aug ’23 | AU$2.75 | AU$3.36 +22.2% | 8.2% | AU$3.96 | AU$2.83 | AU$2.92 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.