Qube Holdings Limited

ASX:QUB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.0b

Qube Holdings Évaluation

Le site QUB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QUB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QUB ( A$3.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$2.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QUB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QUB?

Mesure clé : Comme QUB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QUB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QUB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QUB?
Ratio PE30.7x
Les revenusAU$227.00m
Capitalisation boursièreAU$6.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QUB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QUB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
DBI Dalrymple Bay Infrastructure
21.3x6.5%AU$1.6b
ALX Atlas Arteria
23x21.8%AU$6.9b
BWN Bhagwan Marine
28.3xn/aAU$156.9m
AZJ Aurizon Holdings
15.2x5.0%AU$6.2b
QUB Qube Holdings
30.7x10.6%AU$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QUB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QUB 30.7xMoyenne de l'industrie 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Infrastructure ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QUB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QUB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.7x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QUB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QUB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.95
AU$4.06
+2.9%
8.2%AU$4.83AU$3.50n/a13
Nov ’25AU$3.70
AU$4.04
+9.1%
7.1%AU$4.62AU$3.50n/a13
Oct ’25AU$3.97
AU$4.00
+0.7%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Sep ’25AU$3.86
AU$4.00
+3.6%
8.3%AU$4.62AU$3.28n/a15
Aug ’25AU$3.77
AU$3.83
+1.6%
8.5%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jul ’25AU$3.63
AU$3.79
+4.5%
8.8%AU$4.55AU$3.28n/a15
Jun ’25AU$3.59
AU$3.79
+5.4%
8.9%AU$4.55AU$3.28n/a15
May ’25AU$3.28
AU$3.62
+10.4%
7.0%AU$4.32AU$3.28n/a15
Apr ’25AU$3.41
AU$3.59
+5.4%
7.2%AU$4.32AU$3.28n/a14
Mar ’25AU$3.26
AU$3.62
+10.9%
7.0%AU$4.32AU$3.30n/a13
Feb ’25AU$3.23
AU$3.46
+7.2%
7.9%AU$4.21AU$3.15n/a13
Jan ’25AU$3.24
AU$3.46
+6.7%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Dec ’24AU$2.92
AU$3.46
+18.4%
8.3%AU$4.21AU$3.15n/a13
Nov ’24AU$2.72
AU$3.45
+26.8%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.7014
Oct ’24AU$2.87
AU$3.45
+20.2%
7.0%AU$3.98AU$3.15AU$3.9714
Sep ’24AU$3.06
AU$3.44
+12.4%
6.7%AU$3.98AU$3.15AU$3.8615
Aug ’24AU$2.92
AU$3.43
+17.6%
8.1%AU$4.16AU$3.15AU$3.7716
Jul ’24AU$2.85
AU$3.44
+20.8%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.6316
Jun ’24AU$2.96
AU$3.44
+16.3%
7.8%AU$4.16AU$3.16AU$3.5916
May ’24AU$3.08
AU$3.44
+11.8%
7.5%AU$4.09AU$3.16AU$3.2816
Apr ’24AU$2.87
AU$3.41
+18.9%
8.0%AU$4.01AU$2.95AU$3.4116
Mar ’24AU$3.19
AU$3.43
+7.7%
7.9%AU$4.01AU$2.95AU$3.2616
Feb ’24AU$3.06
AU$3.25
+6.1%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2316
Jan ’24AU$2.81
AU$3.25
+15.5%
8.6%AU$3.97AU$2.88AU$3.2416
Dec ’23AU$2.82
AU$3.25
+15.1%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.9215
Nov ’23AU$2.76
AU$3.25
+17.6%
8.5%AU$3.88AU$2.88AU$2.7215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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