Aurizon Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Aurizon Holdings possède un total de capitaux propres de A$4.4B et une dette totale de A$5.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 115.7%. Son actif total et son passif total sont A$11.6B et de A$7.2B. L'EBIT de Aurizon Holdings est A$922.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$136.0M.
Informations clés
115.7%
Ratio d'endettement
AU$5.13b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
| Argent liquide | AU$136.00m |
| Fonds propres | AU$4.44b |
| Total du passif | AU$7.16b |
| Total des actifs | AU$11.60b |
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Feb 15An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 33% Undervalued
Jan 03Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Nov 09Is Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Trading At A 21% Discount?
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Aug 10Should You Be Adding Aurizon Holdings (ASX:AZJ) To Your Watchlist Today?
Aug 04Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price
Jun 16With EPS Growth And More, Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Is Interesting
May 03Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To AU$0.10
Feb 16An Intrinsic Calculation For Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) Suggests It's 42% Undervalued
Feb 06Here's What To Make Of Aurizon Holdings' (ASX:AZJ) Decelerating Rates Of Return
Nov 23Are Investors Undervaluing Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) By 46%?
Nov 03Why We Think Aurizon Holdings Limited's (ASX:AZJ) CEO Compensation Is Not Excessive At All
Oct 05Here's Why Aurizon Holdings (ASX:AZJ) Can Manage Its Debt Responsibly
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Mar 08Why It Might Not Make Sense To Buy Aurizon Holdings Limited (ASX:AZJ) For Its Upcoming Dividend
Feb 24Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AZJ ( A$991.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$1.7B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AZJ ( A$991.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$5.4B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AZJ ( 112.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AZJ est passé de 73.1% à 115.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AZJ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 31.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AZJ sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/01/31 21:05 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/01/31 00:00 |
| Les revenus | 2024/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/06/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
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Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Aurizon Holdings Limited est couverte par 27 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Moira Daw | APP Securities Pty Ltd. |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Reinhardt Walt | BofA Global Research |