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FINEOS Corporation Holdings Évaluation
Le site FCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCL ( A$1.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €287.83m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.5x | ||
IFM Infomedia | 4x | 7.6% | AU$562.1m |
CAT Catapult Group International | 4.6x | 15.1% | AU$682.7m |
RUL RPMGlobal Holdings | 6.5x | 10.4% | AU$657.7m |
BVS Bravura Solutions | 2.7x | 0.3% | AU$685.9m |
FCL FINEOS Corporation Holdings | 2.4x | 9.7% | AU$465.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: FCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FCL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.4x |
Juste PS Ratio | 4.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.38 | AU$2.10 +52.3% | 23.6% | AU$3.10 | AU$1.65 | n/a | 6 |
Oct ’25 | AU$1.42 | AU$2.16 +52.3% | 24.2% | AU$3.10 | AU$1.65 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$1.30 | AU$2.21 +70.8% | 21.8% | AU$3.10 | AU$1.70 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.67 | AU$2.36 +41.6% | 16.4% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$1.72 | AU$2.34 +36.3% | 16.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$1.60 | AU$2.32 +45.6% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.80 | AU$2.32 +28.8% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.69 | AU$2.32 +37.8% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.73 | AU$2.49 +44.3% | 13.2% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.96 | AU$2.60 +32.4% | 10.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.91 | AU$2.60 +35.9% | 10.5% | AU$3.10 | AU$2.20 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$1.68 | AU$2.35 +39.7% | 28.0% | AU$3.10 | AU$0.86 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$1.65 | AU$2.35 +42.3% | 28.0% | AU$3.10 | AU$0.86 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.01 | AU$2.38 +18.2% | 29.2% | AU$3.30 | AU$0.86 | AU$1.42 | 7 |
Sep ’24 | AU$2.00 | AU$2.44 +22.1% | 29.1% | AU$3.30 | AU$0.86 | AU$1.30 | 7 |
Aug ’24 | AU$2.37 | AU$2.34 -1.3% | 34.3% | AU$3.30 | AU$0.86 | AU$1.67 | 8 |
Jul ’24 | AU$2.20 | AU$2.16 -1.4% | 37.8% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.72 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.73 | AU$2.15 +24.5% | 38.3% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.60 | 8 |
May ’24 | AU$1.62 | AU$2.15 +32.9% | 38.3% | AU$3.40 | AU$0.86 | AU$1.80 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.35 | AU$2.01 +48.8% | 41.5% | AU$3.40 | AU$0.96 | AU$1.69 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.30 | AU$2.14 +64.9% | 37.8% | AU$3.40 | AU$0.96 | AU$1.73 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.93 | AU$2.64 +37.1% | 32.0% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$1.96 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.54 | AU$2.55 +65.3% | 35.6% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$1.91 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.61 | AU$2.55 +58.6% | 35.6% | AU$3.75 | AU$0.96 | AU$1.68 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.52 | AU$2.58 +69.6% | 36.9% | AU$4.00 | AU$0.96 | AU$1.65 | 8 |
Oct ’23 | AU$1.24 | AU$2.58 +107.9% | 36.9% | AU$4.00 | AU$0.96 | AU$2.01 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.