Adacel Technologies Évaluation

Le site ADA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ADA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ADA ( A$0.38 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ADA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ADA?

Mesure clé : Comme ADA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ADA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ADA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ADA?
Ratio PS	0.6x
Vente	US$30.97m
Capitalisation boursière	US$18.66m

ADA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-42x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ADA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ADA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8x
UBN Urbanise.com	2.3x	n/a	AU$28.4m
3DP Pointerra	5.5x	56.6%	AU$35.3m
YOJ Yojee	22.4x	n/a	AU$22.8m
ESK Etherstack	1.7x	n/a	AU$26.4m
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	AU$28.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ADA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ADA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

15 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	15.9%
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.66m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.07m

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	2.9x	27.8%
ADA Adacel Technologies	0.6x	n/a	US$18.66m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ADA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 2.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ADA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ADA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.6x
Juste PS Ratio	0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ADA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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