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COSOL Évaluation
Le site COS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de COS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: COS ( A$1.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: COS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de COS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$201.41m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de COS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 86.4x | ||
DSE Dropsuite | 146x | 22.5% | AU$240.3m |
PPS Praemium | 20.6x | 19.5% | AU$207.3m |
EOL Energy One | 118.7x | 92.7% | AU$140.3m |
RDY ReadyTech Holdings | 60.3x | 30.5% | AU$381.1m |
COS COSOL | 23.9x | 23.5% | AU$201.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 86.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de COS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: COS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 62.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de COS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 23.9x |
Juste PE Ratio | 36.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: COS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.14 | AU$1.27 +11.0% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.13 | AU$1.27 +12.4% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.21 | AU$1.27 +4.5% | 5.1% | AU$1.33 | AU$1.20 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.22 +6.1% | 9.5% | AU$1.33 | AU$1.10 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.03 | AU$1.19 +15.6% | 7.2% | AU$1.27 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.98 | AU$1.13 +14.7% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.02 | AU$1.13 +10.8% | 7.1% | AU$1.21 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.93 | AU$1.13 +21.0% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.99 | AU$1.13 +13.6% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.84 | AU$1.13 +33.9% | 4.0% | AU$1.17 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.84 | AU$1.14 +34.3% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.89 | AU$1.14 +28.2% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$0.83 | AU$1.14 +35.9% | 3.1% | AU$1.17 | AU$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$0.82 | AU$1.06 +29.3% | 0.9% | AU$1.07 | AU$1.05 | AU$1.13 | 2 |
Jul ’24 | AU$0.77 | AU$1.04 +35.3% | 3.4% | AU$1.07 | AU$1.00 | AU$1.21 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.