COSOL Limited

ASX:COS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$150.8m

COSOL Évaluation

Le site COS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COS ( A$0.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COS?

Mesure clé : Comme COS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COS?
Ratio PE17.7x
Les revenusAU$8.52m
Capitalisation boursièreAU$150.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.5x
EOL Energy One
126.9x48.5%AU$182.8m
DUG DUG Technology
49.2x33.5%AU$208.9m
RDY ReadyTech Holdings
65.6x24.2%AU$358.2m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
COS COSOL
17.7x19.8%AU$150.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COS 17.7xMoyenne de l'industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 63.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio36.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.85
AU$1.15
+35.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.13
AU$1.27
+12.4%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.03
AU$1.19
+15.6%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.7%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.0%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.99
AU$1.13
+13.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.84
AU$1.13
+33.9%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.932
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.83
AU$1.14
+35.9%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Aug ’24AU$0.82
AU$1.06
+29.3%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.132
Jul ’24AU$0.77
AU$1.04
+35.3%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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