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Reckon Évaluation
Le site RKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RKN (A$0.53) is trading below our estimate of fair value (A$0.57)
Significativement en dessous de la juste valeur: RKN is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RKN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RKN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$59.48m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 94.6x | ||
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
ESK Etherstack | 25.5x | n/a | AU$19.8m |
EOL Energy One | 118.7x | 92.7% | AU$140.3m |
ATV ActivePort Group | 106.7x | n/a | AU$15.9m |
RKN Reckon | 12.3x | 22.1% | AU$59.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RKN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (94.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RKN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the Australian Software industry average (62.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 30.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RKN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.53 | AU$0.81 +54.3% | 22.7% | AU$1.03 | AU$0.58 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.58 | AU$0.78 +35.1% | 12.4% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.52 | AU$0.78 +50.6% | 12.4% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.54 | AU$0.78 +45.1% | 12.4% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.54 | AU$0.78 +46.4% | 12.4% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$0.54 | AU$0.78 +45.1% | 12.4% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.56 | AU$0.77 +37.8% | 15.0% | AU$0.88 | AU$0.65 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.58 | AU$0.72 +23.1% | 16.7% | AU$0.84 | AU$0.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.56 | AU$0.72 +27.4% | 16.7% | AU$0.84 | AU$0.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.55 | AU$0.72 +30.9% | 16.7% | AU$0.84 | AU$0.60 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.