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COSOL Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
COSOL possède un total de capitaux propres de A$63.5M et une dette totale de A$18.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 28.8%. Son actif total et son passif total sont A$107.0M et de A$43.4M. L'EBIT de COSOL est A$12.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de A$6.7M.
Informations clés
28.8%
Ratio d'endettement
AU$18.30m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 10.1x |
Argent liquide | AU$6.71m |
Fonds propres | AU$63.53m |
Total du passif | AU$43.45m |
Total des actifs | AU$106.98m |
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Feb 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de COS ( A$31.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( A$25.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de COS ( A$31.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( A$17.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de COS ( 18.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de COS est passé de 0% à 28.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de COS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 32% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de COS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.1 x couverture).