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Bravura Solutions Évaluation
Le site BVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BVS ( A$1.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BVS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$582.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.3x | ||
IFM Infomedia | 67x | 27.8% | AU$648.7m |
RUL RPMGlobal Holdings | 56.4x | 24.0% | AU$545.7m |
HSN Hansen Technologies | 19.9x | 10.2% | AU$893.4m |
DUG DUG Technology | 62.1x | 42.4% | AU$361.5m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 60.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 66.4x |
Juste PE Ratio | 39.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 67.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.30 | AU$1.35 +3.8% | 27.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$1.17 | AU$1.29 +10.2% | 27.9% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$1.04 | AU$1.31 +25.8% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$1.15 | AU$1.31 +14.2% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$1.40 | AU$1.31 -6.6% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$1.40 | AU$1.31 -6.6% | 28.3% | AU$1.70 | AU$0.59 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$1.28 | AU$1.45 +13.4% | 13.8% | AU$1.70 | AU$1.15 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$0.81 | AU$0.85 +5.3% | 13.1% | AU$1.00 | AU$0.69 | n/a | 5 |
Jan ’25 | AU$0.85 | AU$0.85 -0.2% | 13.1% | AU$1.00 | AU$0.69 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$0.77 | AU$0.82 +6.0% | 11.5% | AU$0.95 | AU$0.69 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.69 | AU$0.69 +0.6% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$0.74 | AU$0.69 -6.8% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Sep ’24 | AU$0.76 | AU$0.69 -8.7% | 4.6% | AU$0.74 | AU$0.65 | n/a | 4 |
Aug ’24 | AU$0.50 | AU$0.49 -2.5% | 17.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.17 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.47 | AU$0.49 +3.8% | 17.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.04 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.46 | AU$0.49 +6.4% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.15 | 4 |
May ’24 | AU$0.46 | AU$0.49 +7.6% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.40 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.40 | AU$0.49 +22.4% | 19.5% | AU$0.60 | AU$0.35 | AU$1.40 | 4 |
Mar ’24 | AU$0.85 | AU$1.00 +17.5% | 36.8% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$1.28 | 7 |
Feb ’24 | AU$0.86 | AU$1.00 +16.1% | 36.8% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.81 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.88 | AU$0.98 +12.5% | 38.1% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.85 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.80 | AU$0.98 +23.8% | 38.1% | AU$1.74 | AU$0.53 | AU$0.77 | 7 |
Nov ’23 | AU$1.23 | AU$1.82 +48.2% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.69 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.23 | AU$1.82 +48.2% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.74 | 7 |
Sep ’23 | AU$1.60 | AU$1.82 +14.3% | 20.5% | AU$2.50 | AU$1.22 | AU$0.76 | 7 |
Aug ’23 | AU$1.53 | AU$2.12 +39.0% | 19.7% | AU$2.55 | AU$1.37 | AU$0.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.