Bravura Solutions Limited

ASX:BVS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$677.0m

Bravura Solutions Évaluation

Le site BVS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BVS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BVS ( A$1.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BVS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BVS?

Mesure clé : Comme BVS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BVS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BVS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BVS?
Ratio PE77.1x
Les revenusAU$8.78m
Capitalisation boursièreAU$676.95m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BVS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BVS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.2x
RUL RPMGlobal Holdings
81.6x22.6%AU$706.6m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
IRE Iress
86.5x29.6%AU$1.7b
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 65.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BVS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BVS 77.1xMoyenne de l'industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 63.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BVS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BVS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 77.1x
Juste PE Ratio38.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BVS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 77.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BVS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.51
AU$1.50
-0.6%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Nov ’25AU$1.53
AU$1.50
-1.9%
10.4%AU$1.70AU$1.32n/a5
Oct ’25AU$1.43
AU$1.35
-5.7%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Sep ’25AU$1.32
AU$1.35
+2.6%
27.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Aug ’25AU$1.17
AU$1.29
+10.2%
27.9%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jul ’25AU$1.04
AU$1.31
+25.8%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Jun ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
May ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Apr ’25AU$1.40
AU$1.31
-6.6%
28.3%AU$1.70AU$0.59n/a6
Mar ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.4%
13.8%AU$1.70AU$1.15n/a5
Feb ’25AU$0.81
AU$0.85
+5.3%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Jan ’25AU$0.85
AU$0.85
-0.2%
13.1%AU$1.00AU$0.69n/a5
Dec ’24AU$0.77
AU$0.82
+6.0%
11.5%AU$0.95AU$0.69n/a4
Nov ’24AU$0.69
AU$0.69
+0.6%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.534
Oct ’24AU$0.74
AU$0.69
-6.8%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.434
Sep ’24AU$0.76
AU$0.69
-8.7%
4.6%AU$0.74AU$0.65AU$1.324
Aug ’24AU$0.50
AU$0.49
-2.5%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.175
Jul ’24AU$0.47
AU$0.49
+3.8%
17.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.045
Jun ’24AU$0.46
AU$0.49
+6.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.154
May ’24AU$0.46
AU$0.49
+7.6%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Apr ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.4%
19.5%AU$0.60AU$0.35AU$1.404
Mar ’24AU$0.85
AU$1.00
+17.5%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$1.287
Feb ’24AU$0.86
AU$1.00
+16.1%
36.8%AU$1.74AU$0.53AU$0.817
Jan ’24AU$0.88
AU$0.98
+12.5%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.857
Dec ’23AU$0.80
AU$0.98
+23.8%
38.1%AU$1.74AU$0.53AU$0.777
Nov ’23AU$1.23
AU$1.82
+48.2%
20.5%AU$2.50AU$1.22AU$0.697

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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