Objective Corporation Limited

ASX:OCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Objective Évaluation

Le site OCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OCL ( A$12.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$7.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

OCL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu10.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA33.7x
Ratio PEG7.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.4x
HSN Hansen Technologies
19.9x10.2%AU$893.4m
IRE Iress
88.5x29.8%AU$1.7b
IFM Infomedia
67x27.8%AU$659.9m
BVS Bravura Solutions
66.4x9.8%AU$582.9m
OCL Objective
45.7x6.4%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a29.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 62.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.7x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.86
AU$12.45
-3.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Aug ’25AU$12.73
AU$12.45
-2.2%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jul ’25AU$11.76
AU$12.45
+5.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Jun ’25AU$12.40
AU$12.45
+0.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
May ’25AU$12.22
AU$12.45
+1.9%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Apr ’25AU$12.89
AU$12.45
-3.4%
22.8%AU$14.40AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$13.30
AU$12.52
-5.9%
23.4%AU$14.40AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$12.40
AU$12.64
+2.0%
23.9%AU$14.55AU$5.50n/a7
Jan ’25AU$12.51
AU$12.75
+1.9%
24.1%AU$14.55AU$5.50n/a7
Dec ’24AU$11.71
AU$12.06
+3.0%
26.6%AU$14.55AU$5.50n/a7
Nov ’24AU$10.51
AU$13.15
+25.2%
14.5%AU$14.55AU$9.37n/a6
Oct ’24AU$10.70
AU$13.23
+23.6%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Sep ’24AU$12.51
AU$13.23
+5.7%
14.9%AU$15.00AU$9.37n/a6
Aug ’24AU$13.43
AU$14.16
+5.5%
18.0%AU$16.50AU$9.37AU$12.735
Jul ’24AU$13.77
AU$14.79
+7.4%
17.3%AU$17.24AU$9.37AU$11.766
Jun ’24AU$13.57
AU$14.74
+8.6%
19.0%AU$17.24AU$9.37AU$12.405
May ’24AU$12.45
AU$16.06
+29.0%
5.7%AU$17.24AU$14.80AU$12.224
Apr ’24AU$12.91
AU$15.09
+16.9%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$12.895
Mar ’24AU$12.55
AU$15.09
+20.2%
13.9%AU$17.24AU$11.21AU$13.305
Feb ’24AU$13.67
AU$15.24
+11.5%
16.6%AU$18.04AU$11.21AU$12.404
Jan ’24AU$13.11
AU$15.11
+15.3%
16.4%AU$18.04AU$11.21AU$12.514
Dec ’23AU$14.08
AU$15.71
+11.6%
18.3%AU$18.40AU$11.21AU$11.714
Nov ’23AU$14.84
AU$17.09
+15.2%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.514
Oct ’23AU$13.09
AU$17.09
+30.6%
21.8%AU$21.45AU$11.21AU$10.704
Sep ’23AU$15.39
AU$16.90
+9.8%
23.9%AU$21.45AU$10.43AU$12.514
Aug ’23AU$15.50
AU$17.08
+10.2%
28.4%AU$24.16AU$10.43AU$13.434

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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