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Objective Évaluation
Le site OCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OCL ( A$12.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$7.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OCL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.22b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.7x |
Ratio PEG | 7.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60.4x | ||
HSN Hansen Technologies | 19.9x | 10.2% | AU$893.4m |
IRE Iress | 88.5x | 29.8% | AU$1.7b |
IFM Infomedia | 67x | 27.8% | AU$659.9m |
BVS Bravura Solutions | 66.4x | 9.8% | AU$582.9m |
OCL Objective | 45.7x | 6.4% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 62.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 45.7x |
Juste PE Ratio | 32.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$12.86 | AU$12.45 -3.2% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$12.73 | AU$12.45 -2.2% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$11.76 | AU$12.45 +5.9% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$12.40 | AU$12.45 +0.4% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$12.22 | AU$12.45 +1.9% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$12.89 | AU$12.45 -3.4% | 22.8% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$13.30 | AU$12.52 -5.9% | 23.4% | AU$14.40 | AU$5.50 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$12.40 | AU$12.64 +2.0% | 23.9% | AU$14.55 | AU$5.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$12.51 | AU$12.75 +1.9% | 24.1% | AU$14.55 | AU$5.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$11.71 | AU$12.06 +3.0% | 26.6% | AU$14.55 | AU$5.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$10.51 | AU$13.15 +25.2% | 14.5% | AU$14.55 | AU$9.37 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$10.70 | AU$13.23 +23.6% | 14.9% | AU$15.00 | AU$9.37 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$12.51 | AU$13.23 +5.7% | 14.9% | AU$15.00 | AU$9.37 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$13.43 | AU$14.16 +5.5% | 18.0% | AU$16.50 | AU$9.37 | AU$12.73 | 5 |
Jul ’24 | AU$13.77 | AU$14.79 +7.4% | 17.3% | AU$17.24 | AU$9.37 | AU$11.76 | 6 |
Jun ’24 | AU$13.57 | AU$14.74 +8.6% | 19.0% | AU$17.24 | AU$9.37 | AU$12.40 | 5 |
May ’24 | AU$12.45 | AU$16.06 +29.0% | 5.7% | AU$17.24 | AU$14.80 | AU$12.22 | 4 |
Apr ’24 | AU$12.91 | AU$15.09 +16.9% | 13.9% | AU$17.24 | AU$11.21 | AU$12.89 | 5 |
Mar ’24 | AU$12.55 | AU$15.09 +20.2% | 13.9% | AU$17.24 | AU$11.21 | AU$13.30 | 5 |
Feb ’24 | AU$13.67 | AU$15.24 +11.5% | 16.6% | AU$18.04 | AU$11.21 | AU$12.40 | 4 |
Jan ’24 | AU$13.11 | AU$15.11 +15.3% | 16.4% | AU$18.04 | AU$11.21 | AU$12.51 | 4 |
Dec ’23 | AU$14.08 | AU$15.71 +11.6% | 18.3% | AU$18.40 | AU$11.21 | AU$11.71 | 4 |
Nov ’23 | AU$14.84 | AU$17.09 +15.2% | 21.8% | AU$21.45 | AU$11.21 | AU$10.51 | 4 |
Oct ’23 | AU$13.09 | AU$17.09 +30.6% | 21.8% | AU$21.45 | AU$11.21 | AU$10.70 | 4 |
Sep ’23 | AU$15.39 | AU$16.90 +9.8% | 23.9% | AU$21.45 | AU$10.43 | AU$12.51 | 4 |
Aug ’23 | AU$15.50 | AU$17.08 +10.2% | 28.4% | AU$24.16 | AU$10.43 | AU$13.43 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.