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Nuix Évaluation
Le site NXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXL ( A$4.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NXL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AU$1.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.6x |
| Ratio PEG | 5.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.2x | ||
SDR SiteMinder | 8.4x | 20.3% | AU$1.4b |
IRE Iress | 2.8x | 2.7% | AU$1.7b |
OCL Objective | 10.8x | 8.3% | AU$1.2b |
HSN Hansen Technologies | 2.7x | 5.6% | AU$893.4m |
NXL Nuix | 7x | 13.5% | AU$1.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: NXL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7x) compared to the Australian Software industry average (2.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7x |
| Juste PS Ratio | 10.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NXL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (10.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$4.77 | AU$5.34 +11.9% | 2.4% | AU$5.51 | AU$5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$3.40 | AU$3.27 -3.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$3.00 | AU$3.27 +8.9% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$3.10 | AU$3.27 +5.4% | 14.9% | AU$3.95 | AU$2.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$2.03 | AU$2.82 +39.1% | 18.8% | AU$3.57 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$2.23 | AU$2.45 +9.9% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | AU$2.00 | AU$2.45 +22.5% | 2.0% | AU$2.50 | AU$2.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.54 | AU$1.73 +12.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.90 | AU$1.73 -9.0% | 27.5% | AU$2.20 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.