DUG Technology Ltd

ASX:DUG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$202.5m

DUG Technology Évaluation

Le site DUG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DUG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DUG ( A$1.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DUG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUG?

Mesure clé : Comme DUG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DUG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DUG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DUG?
Ratio PE47.5x
Les revenusUS$2.77m
Capitalisation boursièreUS$131.60m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DUG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DUG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.5x
EOL Energy One
119.7x48.5%AU$172.5m
RDY ReadyTech Holdings
64x24.2%AU$349.8m
COS COSOL
18.1x19.8%AU$154.4m
PPS Praemium
36.2x22.5%AU$316.4m
DUG DUG Technology
47.5x33.5%AU$202.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DUG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Software ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IRI Integrated Research
3.8x-20.4%US$67.42m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DUG 47.5xMoyenne de l'industrie 64.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DUG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Software ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DUG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DUG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.5x
Juste PE Ratio42.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DUG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.51
AU$3.16
+109.8%
8.9%AU$3.52AU$2.67n/a6
Nov ’25AU$1.85
AU$3.13
+69.6%
8.7%AU$3.49AU$2.66n/a6
Oct ’25AU$2.42
AU$3.66
+51.4%
7.0%AU$4.11AU$3.39n/a6
Sep ’25AU$3.17
AU$3.70
+16.8%
6.9%AU$4.11AU$3.40n/a6
Aug ’25AU$2.76
AU$3.35
+21.5%
3.3%AU$3.49AU$3.18n/a5
Jul ’25AU$2.60
AU$3.33
+27.9%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
Jun ’25AU$2.66
AU$3.33
+25.0%
5.1%AU$3.58AU$3.13n/a5
May ’25AU$2.79
AU$3.32
+18.9%
3.7%AU$3.45AU$3.19n/a4
Apr ’25AU$2.69
AU$3.14
+16.6%
6.9%AU$3.39AU$2.86n/a3
Mar ’25AU$2.60
AU$2.97
+14.1%
5.5%AU$3.19AU$2.81n/a3
Feb ’25AU$2.14
AU$2.38
+11.1%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Jan ’25AU$1.90
AU$2.38
+25.2%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Dec ’24AU$1.75
AU$2.38
+35.9%
18.1%AU$2.81AU$1.95n/a2
Nov ’24AU$1.76
AU$2.38
+35.0%
15.2%AU$2.74AU$2.01AU$1.852
Oct ’24AU$1.90
AU$2.37
+24.6%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$2.422
Sep ’24AU$1.83
AU$2.37
+29.4%
15.6%AU$2.74AU$2.00AU$3.172
Aug ’24AU$1.59
AU$1.83
+15.3%
20.6%AU$2.20AU$1.45AU$2.762
Jul ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.7%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.602
Jun ’24AU$1.17
AU$1.93
+65.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.662
May ’24AU$1.00
AU$1.93
+93.0%
25.0%AU$2.41AU$1.45AU$2.792
Apr ’24AU$0.97
AU$1.80
+85.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.692
Mar ’24AU$0.83
AU$1.80
+115.7%
32.0%AU$2.38AU$1.22AU$2.602
Feb ’24AU$0.80
AU$1.74
+118.0%
29.9%AU$2.27AU$1.22AU$2.142
Jan ’24AU$0.63
AU$1.51
+139.4%
34.0%AU$2.02AU$1.00AU$1.902
Dec ’23AU$0.44
AU$1.51
+244.3%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.752
Nov ’23AU$0.41
AU$1.51
+265.0%
35.7%AU$2.06AU$0.97AU$1.762

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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